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NavPoint Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

NavPoint Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 2009813

持仓数

71

前50大市值合计

$240.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 51 项建仓 3增持 33减持 11清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VPLS VANGUARD MALVERN FDS

+$3.5M

132,233 +52%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$2.1M

257,179 +1%

增持

MINT PIMCO ETF TR

+$1.8M

108,148 +19%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

JPIE J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.7M

498,900 +8%

增持

FPAG INVESTMENT MANAGERS SER TR I

+$1.3M

402,838 +12%

增持

OAKM HARRIS OAKMARK ETF TRUST

+$1.2M

252,507 +25%

增持

CGDG CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE

+$1.0M

161,369 +21%

增持

PYLD PIMCO ETF TR

+$849.8K

145,238 +31%

增持

CGMM CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR

+$834.6K

102,614 +36%

增持

AAPL APPLE INC

-$681.4K

37,729 +0%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$560.4K

264,941 +4%

增持

CGNG CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY

+$537.8K

98,320 +22%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$507.3K

75,890 -0%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$496.8K

43,321 -12%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$487.4K

8,758 +6%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$394.6K

16,140 +1%

增持

FEGE RBB FUND TRUST

+$387.4K

40,486 +23%

增持

CGCP CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$381.9K

685,901 +4%

建仓

RING ISHARES INC

+$327.8K

4,151

建仓

CLX CLOROX CO DEL

+$323.4K

3,121

减持

CGMU CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

-$310.3K

95,869 -10%

增持

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

-$297.0K

252,942 +0%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$287.6K

37,198 -3%

清仓

FDX FEDEX CORP

-$261.4K

0 -100%

减持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$252.9K

76,717 -6%

建仓

VDE VANGUARD WORLD FD

+$226.9K

1,311

清仓

VO VANGUARD INDEX FDS

-$223.7K

0 -100%

清仓

BTC GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET

-$218.1K

0 -100%

减持

ARKK ARK ETF TR

-$214.8K

19,629 -2%

清仓

SYK STRYKER CORPORATION

-$210.9K

0 -100%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$186.4K

60,251 +6%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$145.5K

4,426 -10%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$131.8K

10,980 +2%

增持

VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD

+$116.5K

25,892 +6%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$103.6K

29,137 -0%

增持

VTEC VANGUARD CALIF TAX FREE FDS

+$96.6K

5,597 +23%

增持

CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE

+$85.7K

22,498 +13%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$76.9K

1,295 +0%

增持

CGGR CAPITAL GROUP GROWTH ETF

+$67.7K

31,195 +17%

减持

VCRM VANGUARD MUN BD FDS

-$64.5K

14,289 -5%

增持

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

+$46.9K

71,946 +31%

增持

IJR ISHARES TR

+$37.6K

8,930 +0%

减持

TGT TARGET CORP

+$34.6K

15,862 -18%

增持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

-$31.9K

1,077 +0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$31.6K

16,284 +5%

增持

WINN HARBOR ETF TRUST

-$30.2K

10,452 +2%

增持

TDVG T ROWE PRICE ETF INC

+$19.9K

25,342 +3%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

-$13.0K

897 +0%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$2.5K

36,594 -0%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.3K

6,332 +1%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$661

1,376 +0%