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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Berkeley, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965
持仓数
81
前50大市值合计
$286.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 85 项
建仓 6
增持 41
减持 32
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
EFAV
ISHARES TR
-$4.0M
0
-100%
建仓
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
60,128
减持
—
KANSAS CITY SOUTHERN
-$827.1K
1,001
-74%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$768.8K
49,463
+175%
建仓
TJX
TJX COS INC NEW
+$593.7K
8,999
减持
V
VISA INC
-$486.3K
26,949
-3%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$370.6K
14,019
+2%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$347.0K
31,711
+1%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$334.4K
16,008
-1%
清仓
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
-$300.1K
0
-100%
建仓
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$281.1K
5,602
建仓
EWBC
EAST WEST BANCORP INC
+$240.8K
3,106
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$238.6K
0
-100%
清仓
MORN
MORNINGSTAR INC
-$234.3K
0
-100%
增持
NTAP
NETAPP INC
+$213.6K
5,613
+58%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$211.1K
2,423
减持
SDY
SPDR SER TR
-$206.9K
25,043
-3%
建仓
RAVI
FLEXSHARES TR
+$205.5K
2,698
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$203.3K
0
-100%
增持
MUA
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC
-$202.4K
127,165
+0%
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$200.7K
0
-100%
增持
HSCZ
ISHARES TR
+$196.8K
154,375
+2%
增持
—
CITRIX SYS INC
+$179.6K
3,648
+102%
减持
TSI
TCW STRATEGIC INCOME FD INC
-$157.5K
529,799
-2%
减持
IWN
ISHARES TR
-$149.6K
5,500
-12%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$140.6K
24,519
-1%
增持
EBAY
EBAY INC.
+$138.6K
5,022
+67%
减持
IWS
ISHARES TR
-$124.3K
12,229
-7%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$110.7K
49,055
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$105.7K
113,787
+1%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$103.9K
10,938
-8%
增持
ROST
ROSS STORES INC
-$102.7K
13,131
+6%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$91.4K
8,695
+17%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$88.8K
37,747
+2%
减持
—
BLACKROCK INC
-$81.7K
1,066
-4%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$69.6K
10,867
-6%
减持
VTRS
VIATRIS INC
-$66.6K
56,590
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$63.2K
2,923
+11%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$62.6K
29,097
+1%
增持
CVBF
CVB FINL CORP
+$62.2K
30,242
+12%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$58.0K
15,952
+1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$56.2K
1,677
-19%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$56.0K
24,369
-3%
增持
STT
STATE STR CORP
+$55.6K
19,833
+0%
减持
IWF
ISHARES TR
-$55.2K
1,317
-14%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$53.8K
175,711
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$53.0K
16,656
+7%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$50.7K
50,416
-1%
增持
OIA
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST
-$46.9K
177,545
+1%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$40.4K
6,144
+15%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$38.2K
13,614
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$37.7K
2,930
-6%
减持
DWM
WISDOMTREE TR
-$35.2K
5,139
-9%
增持
IVV
ISHARES TR
+$33.3K
11,760
+0%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$30.5K
831
-5%
减持
SMMV
ISHARES TR
-$29.2K
25,755
-0%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$29.2K
11,645
-7%
减持
ONEV
SPDR SER TR
-$28.7K
24,969
-0%
增持
MMM
3M CO
+$24.4K
8,561
+15%
减持
AGG
ISHARES TR
-$23.2K
11,076
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$22.8K
5,629
+1%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$22.5K
4,247
+0%
减持
RWO
SPDR INDEX SHS FDS
-$20.5K
7,181
-5%
增持
IWC
ISHARES TR
-$19.3K
2,342
+0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.9K
46,778
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.9K
2,766
-5%
减持
USMV
ISHARES TR
-$15.7K
37,184
-0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$9.5K
31,682
+0%
减持
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
-$9.2K
8,391
-2%
减持
DBEF
DBX ETF TR
-$8.6K
24,311
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$8.1K
9,917
+5%
增持
IDLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.9K
35,338
+0%
增持
HEFA
ISHARES TR
-$6.6K
29,393
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$6.0K
2,100
-4%
增持
DON
WISDOMTREE TR
-$5.5K
11,088
+0%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$4.6K
4,172
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$4.1K
1,334
+0%
增持
LGLV
SPDR SER TR
+$3.7K
5,502
+0%
减持
APLE
APPLE HOSPITALITY REIT INC
-$3.2K
15,855
-4%
增持
SMLV
SPDR SER TR
-$1.5K
9,704
+0%
增持
SCHR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3K
32,499
+0%
减持
SPTI
SPDR SER TR
-$1.2K
15,041
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$836
18,743
+1%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$657
3,165
+0%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$380
2,980
+0%