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Joel Adams & Associates, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Joel Adams & Associates, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002020459
持仓数
64
前50大市值合计
$131.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 52 项
建仓 3
增持 28
减持 19
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$2.2M
49,649
+80%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.9M
189,142
+26%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.8M
32,695
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.2M
183,207
-6%
清仓
BIL
SPDR SERIES TRUST
-$1.1M
0
-100%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$920.2K
47,597
+100%
增持
CVLC
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$916.6K
97,652
+19%
建仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$532.8K
10,702
减持
IJH
ISHARES TR
-$305.5K
45,780
-11%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$301.2K
1,001
-12%
建仓
SPIB
SPDR SERIES TRUST
+$234.4K
6,989
建仓
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$230.1K
5,431
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$213.4K
0
-100%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.5K
13,031
+59%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$176.2K
28,638
-11%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$173.3K
142,619
-2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$142.0K
56,938
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$140.3K
1,823
-14%
增持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$130.3K
4,417
+20%
减持
MUB
ISHARES TR
-$110.3K
26,206
-3%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$105.9K
2,544
-11%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$95.5K
24,201
+6%
增持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
+$93.5K
19,216
+25%
增持
USMV
ISHARES TR
+$90.5K
6,463
+20%
增持
USHY
ISHARES TR
+$82.9K
58,072
+6%
减持
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$77.3K
5,427
-26%
减持
XJH
ISHARES TR
-$74.7K
6,463
-22%
减持
IJR
ISHARES TR
-$68.8K
15,543
-7%
增持
IWF
ISHARES TR
-$68.4K
1,473
+0%
减持
IEF
ISHARES TR
-$66.6K
4,423
-13%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$65.7K
8,945
-1%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$54.5K
27,410
+5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$53.7K
1,433
-3%
增持
CVMC
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$47.7K
25,728
+3%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$45.9K
11,288
-14%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$45.5K
223,087
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$37.1K
2,402
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$36.4K
4,581
+7%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$34.7K
6,189
+14%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$25.7K
10,202
+10%
增持
ILCG
ISHARES TR
-$24.9K
2,946
+0%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$21.9K
6,290
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$16.5K
57,022
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
-$13.8K
875
+2%
增持
IWD
ISHARES TR
+$13.6K
3,293
+0%
增持
IWS
ISHARES TR
+$9.2K
1,802
+0%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.1K
7,003
+0%
增持
SUB
ISHARES TR
+$2.0K
7,896
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$1.1K
855
-2%
增持
VCEB
VANGUARD WORLD FD
+$805
5,343
+2%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$752
12,715
+1%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$218
19,338
+1%