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Joel Adams & Associates, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Joel Adams & Associates, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002020459
持仓数
64
前50大市值合计
$131.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 53 项
建仓 3
增持 31
减持 16
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CVLC
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$2.5M
81,926
+52%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.8M
194,514
+11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
33,998
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$1.5M
27,611
+119%
清仓
ACWI
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$1.0M
150,258
-12%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$774.2K
145,259
+5%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$641.4K
220,737
+7%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$501.6K
56,316
+10%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$407.2K
57,520
+6%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$330.7K
1,137
-3%
增持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$291.7K
3,696
+133%
减持
MUB
ISHARES TR
-$272.7K
27,001
-9%
增持
USHY
ISHARES TR
+$267.7K
54,993
+16%
建仓
IWS
ISHARES TR
+$253.3K
1,796
清仓
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$218.7K
0
-100%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$213.4K
680
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$203.9K
2,540
清仓
ICLN
ISHARES TR
-$185.1K
0
-100%
减持
IJH
ISHARES TR
-$148.6K
51,470
-5%
增持
CVMC
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$147.4K
24,940
+9%
增持
IJR
ISHARES TR
+$93.7K
16,650
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$92.2K
9,077
+5%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$89.3K
19,195
+23%
减持
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$87.1K
7,357
-24%
减持
IWF
ISHARES TR
-$76.4K
1,471
-11%
增持
IWD
ISHARES TR
+$75.7K
3,280
+9%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$67.5K
32,337
+1%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$61.7K
6,274
+11%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$60.1K
4,274
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$50.9K
1,473
-6%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$50.7K
9,257
+3%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$43.0K
26,202
+4%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$38.6K
23,844
+2%
增持
IEF
ISHARES TR
+$32.2K
5,082
+7%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$28.1K
8,193
+4%
减持
USMV
ISHARES TR
-$25.6K
5,405
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
-$21.3K
855
-6%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$20.2K
13,118
+1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$15.5K
5,437
+9%
减持
BIL
SPDR SERIES TRUST
-$14.8K
11,761
-1%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$13.1K
8,646
-1%
减持
SUB
ISHARES TR
-$11.3K
7,863
-1%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$10.8K
6,994
+3%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$10.5K
22,771
-0%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$9.7K
2,862
+1%
减持
ILCG
ISHARES TR
-$8.9K
2,943
-3%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$8.0K
12,619
+3%
增持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
+$6.0K
15,358
+2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$4.6K
873
-2%
减持
XJH
ISHARES TR
-$3.9K
8,240
-3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$3.0K
2,475
+94%
增持
VCEB
VANGUARD WORLD FD
-$1.7K
5,263
+0%