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Joel Adams & Associates, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Joel Adams & Associates, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002020459
持仓数
64
前50大市值合计
$131.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 51 项
建仓 3
增持 17
减持 28
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$1.2M
194,330
-10%
增持
AGG
ISHARES TR
+$677.4K
169,319
+4%
减持
MUB
ISHARES TR
-$669.6K
24,082
-20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$637.3K
33,232
-6%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$605.8K
9,014
+131%
清仓
SO
SOUTHERN CO
-$488.7K
0
-100%
增持
IWF
ISHARES TR
+$404.2K
1,619
+106%
清仓
GOVT
ISHARES TR
-$401.0K
0
-100%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$354.1K
51,855
-0%
建仓
XJH
ISHARES TR
+$350.9K
8,456
建仓
NUMV
NUSHARES ETF TR
+$349.2K
9,686
清仓
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
-$337.9K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
+$288.5K
55,422
+3%
增持
IWD
ISHARES TR
+$280.8K
2,900
+93%
减持
SMMV
ISHARES TR
-$239.7K
5,378
-52%
建仓
AB
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P
+$204.2K
5,000
减持
USMV
ISHARES TR
-$202.6K
5,977
-27%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$189.5K
1,670
-2%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$178.2K
142,037
-8%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$137.9K
33,073
-3%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$134.3K
56,228
-7%
增持
USHY
ISHARES TR
+$114.2K
43,907
+5%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$93.2K
12,971
+18%
减持
BIL
SPDR SERIES TRUST
-$91.1K
15,290
-6%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$88.9K
2,764
-3%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$88.1K
23,324
+1%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$83.7K
5,735
+13%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$74.6K
22,697
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$73.3K
4,182
-4%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$68.5K
1,899
-3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$66.8K
8,861
-10%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$55.4K
25,740
+4%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$54.4K
1,689
-19%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$45.3K
2,189
-12%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$36.7K
11,958
+14%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$35.5K
1,590
-20%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$35.3K
8,470
-2%
减持
VEGN
ETF SER SOLUTIONS
+$31.4K
10,503
-6%
减持
IJR
ISHARES TR
+$30.8K
16,194
-3%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$30.5K
893
-4%
减持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$28.8K
7,308
-2%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$24.6K
202,298
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$24.0K
1,393
-3%
减持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
-$23.8K
16,533
-4%
增持
IEF
ISHARES TR
+$13.4K
4,116
+3%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$12.8K
12,829
-1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$11.4K
8,471
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$8.7K
712
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
+$8.6K
902
-8%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$6.3K
4,943
+1%
增持
SUSB
ISHARES TR
+$3.1K
15,601
+0%