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Joel Adams & Associates, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Joel Adams & Associates, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002020459
持仓数
64
前50大市值合计
$131.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 45 项
建仓 4
增持 22
减持 18
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.5M
162,951
+8%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
35,492
-2%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$443.8K
24,767
+53%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$439.8K
12,946
+51%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$350.5K
60,273
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$349.0K
981
-36%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$347.6K
16,283
+30%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$342.1K
217,128
-2%
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$290.9K
4,898
建仓
IWF
ISHARES TR
+$283.4K
785
建仓
IWD
ISHARES TR
+$282.5K
1,501
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$263.3K
1,275
清仓
IXUS
ISHARES TR
-$259.3K
0
-100%
减持
SMMV
ISHARES TR
-$232.6K
11,234
-33%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$232.1K
4,358
-12%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$218.4K
51,989
-11%
减持
IJR
ISHARES TR
-$210.6K
16,631
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$204.9K
5,349
-4%
减持
EAGG
ISHARES TR
+$143.4K
202,035
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$137.3K
21,737
+7%
增持
USHY
ISHARES TR
+$136.6K
41,640
+10%
增持
IJH
ISHARES TR
-$132.6K
53,962
+2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$126.6K
9,846
-3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$117.3K
1,594
-1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$100.5K
30,213
-2%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$99.2K
17,445
-20%
减持
USMV
ISHARES TR
-$95.0K
8,154
-16%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$91.4K
933
+35%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$89.4K
154,717
-3%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$70.9K
2,091
+30%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$70.5K
17,186
-13%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$67.6K
5,315
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$45.9K
1,443
+21%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
-$39.7K
2,432
+0%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$37.7K
4,884
+19%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$36.4K
23,105
+1%
增持
IEF
ISHARES TR
+$34.3K
3,993
+7%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$31.1K
8,672
+1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$27.2K
5,066
+14%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$21.0K
34,230
-2%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$18.4K
7,429
+1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.4K
10,984
+0%
减持
SUSB
ISHARES TR
-$12.0K
15,587
-4%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$5.6K
2,846
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$4.4K
8,422
+0%