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Trellis Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Trellis Wealth Advisors LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001989031
持仓数
47
前50大市值合计
$262.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 45 项
建仓 8
增持 17
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$4.3M
20,735
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.0M
1,621,272
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.8M
3,058
-47%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.5M
268,082
+8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
84,706
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.2M
195,870
+9%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.1M
0
-100%
减持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$611.6K
39,031
-23%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$558.5K
8,715
建仓
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$508.0K
5,071
减持
AAPL
APPLE INC
-$439.5K
2,708
-35%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$435.4K
102,705
+6%
减持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$403.8K
38,934
-19%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$364.9K
0
-100%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$349.6K
982,700
+3%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$342.9K
16,486
+38%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$318.7K
247,991
-1%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$260.3K
1,534
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$247.3K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$241.9K
3,526
+76%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$228.1K
80,103
-1%
清仓
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
-$222.5K
0
-100%
建仓
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$218.1K
2,184
清仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$215.6K
0
-100%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$210.5K
733
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$200.5K
2,875
减持
AVSU
AMERICAN CENTY ETF TR
-$175.7K
31,909
-4%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$173.2K
205,746
-0%
增持
—
NEBIUS GROUP N.V.
+$167.4K
3,683
+44%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$141.5K
2,642
+14%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$119.1K
1,115
+35%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$106.4K
9,987
+28%
减持
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$106.3K
12,871
-18%
减持
AVSD
AMERICAN CENTY ETF TR
-$98.1K
24,945
-4%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$82.8K
116,280
-1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$74.4K
3,913
+12%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$45.0K
1,360
+24%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$40.9K
4,820
-12%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$38.8K
1,180
+23%
建仓
BIRD
ALLBIRDS INC
+$32.2K
10,687
减持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
-$31.3K
2,984
-9%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$20.9K
10,427
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$17.4K
3,218
+1%
减持
AVSE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$11.2K
8,550
-4%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$3.2K
2,329
+0%