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Trellis Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Trellis Wealth Advisors LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001989031
持仓数
47
前50大市值合计
$262.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 27 项
建仓 3
增持 17
减持 6
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
EBI
RBB FUND TRUST
+$9.1M
191,933
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$4.0M
86,727
-10%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.5M
987,498
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
5,755
+368%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
1,555,655
+0%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.6M
219,789
-3%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.4M
261,669
+1%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$1.1M
121,627
-17%
减持
AAPL
APPLE INC
-$788.0K
4,192
-39%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$635.7K
1,719
+209%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$531.1K
130,937
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$318.9K
74,819
+4%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$310.6K
3,800
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$243.0K
170,747
+1%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$211.1K
81,528
+2%
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$208.2K
4,600
增持
AVSU
AMERICAN CENTY ETF TR
-$126.1K
33,575
+0%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$109.9K
56,193
+0%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$108.4K
50,130
+0%
清仓
—
AZUL S A
-$32.5K
0
-100%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$26.1K
25,715
-2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$13.2K
3,242
+6%
增持
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.7K
16,178
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$6.9K
3,138
+1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$5.5K
10,311
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$3.4K
8,202
+0%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$2.2K
3,673
+0%