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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 82 项
建仓 7
增持 34
减持 33
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$5.1M
23,673
+175%
清仓
CALF
PACER FDS TR
-$3.3M
0
-100%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$3.3M
16,693
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.7M
647,044
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.1M
32,024
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.5M
9,961
-38%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.3M
105,245
+6%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$734.1K
186,319
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$638.3K
100,364
+1%
建仓
BA
BOEING CO
+$634.0K
3,026
增持
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$542.0K
175,932
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$535.0K
6,295
-9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$496.4K
8,036
+8%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$491.1K
66,871
+3%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$490.3K
26,125
+59%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$485.9K
57,629
+2%
清仓
MCHI
ISHARES TR
-$483.6K
0
-100%
增持
KCE
SPDR SERIES TRUST
+$463.6K
14,026
+13%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$449.6K
14,497
+155%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$417.2K
1,592
-9%
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$409.9K
0
-100%
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$370.1K
182,167
+3%
建仓
AIQ
GLOBAL X FDS
+$365.7K
8,371
减持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$365.2K
30,094
-35%
减持
WMT
WALMART INC
-$315.2K
11,145
-30%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$314.1K
9,795
-4%
建仓
UAL
UNITED AIRLS HLDGS INC
+$311.5K
3,912
减持
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$304.9K
20,606
-45%
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$301.6K
5,156
+16%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$277.5K
4,868
清仓
BHP
BHP GROUP LTD
-$259.8K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$255.1K
13,886
-2%
清仓
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$249.5K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$246.7K
0
-100%
建仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$228.1K
2,445
建仓
ITB
ISHARES TR
+$217.4K
2,333
清仓
KO
COCA COLA CO
-$215.2K
0
-100%
减持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
-$214.5K
41,682
-9%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$210.4K
8,083
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$197.5K
6,943
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$188.9K
1,278
-2%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$168.3K
6,646
+45%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$151.9K
16,386
-3%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$149.6K
7,726
-4%
增持
SUB
ISHARES TR
+$117.8K
5,952
+22%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$113.1K
5,710
-35%
减持
MUB
ISHARES TR
-$107.7K
6,249
-13%
减持
DE
DEERE & CO
+$81.2K
2,925
-2%
清仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$78.5K
0
-100%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$76.5K
2,699
+4%
增持
IHI
ISHARES TR
+$74.2K
11,623
+7%
增持
C
CITIGROUP INC
+$73.6K
3,556
+10%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$58.2K
6,825
-9%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$53.3K
27,074
+33%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$47.4K
10,538
-3%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$45.4K
2,195
+10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$43.9K
1,452
-9%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$40.9K
5,816
-2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$38.2K
13,613
-7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$35.6K
2,225
-4%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$35.5K
20,537
-1%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$30.6K
2,158
+6%
减持
SIXH
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
-$25.4K
8,212
-5%
减持
PTC
PTC INC
-$23.8K
1,820
-16%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$23.8K
3,412
+2%
减持
V
VISA INC
-$21.2K
2,491
-4%
增持
T
AT&T INC
+$20.9K
11,806
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$19.1K
10,776
+5%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$18.0K
46,647
-3%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$16.7K
4,795
-6%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$16.5K
13,499
+2%
增持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
-$16.1K
14,973
+9%
减持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
-$15.1K
16,320
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$14.7K
3,131
+6%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$13.1K
1,143
+11%
增持
PFE
PFIZER INC
+$10.3K
9,983
+9%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$10.2K
5,130
+7%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$10.1K
3,789
-4%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$6.5K
2,897
+6%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$4.1K
14,280
+6%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$2.7K
1,856
+7%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$1.2K
883
+3%