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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 82 项
建仓 14
增持 16
减持 35
清仓 17
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
277,729
-5%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$1.2M
0
-100%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$1.1M
10,960
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$882.9K
24,870
清仓
—
BLACKROCK INC
-$748.1K
0
-100%
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$740.0K
5,875
建仓
JETS
ETF SER SOLUTIONS
+$693.7K
32,387
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$626.2K
6,130
+196%
建仓
USB
US BANCORP DEL
+$623.0K
18,855
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$621.7K
1,054
+131%
清仓
ALL
ALLSTATE CORP
-$586.9K
0
-100%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$558.8K
27,353
-29%
清仓
TSN
TYSON FOODS INC
-$520.9K
0
-100%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$508.7K
0
-100%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$506.1K
0
-100%
清仓
FAST
FASTENAL CO
-$455.7K
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$436.3K
115,604
-4%
清仓
MET
METLIFE INC
-$423.8K
0
-100%
增持
DE
DEERE & CO
+$419.8K
2,323
+84%
增持
C
CITIGROUP INC
+$419.7K
18,040
+106%
清仓
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$375.1K
0
-100%
建仓
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$366.9K
3,355
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$365.5K
11,238
-5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$353.5K
66,381
+1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$333.1K
62,015
-9%
建仓
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$322.5K
1,317
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$307.2K
60,408
-2%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$298.3K
8,022
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$295.0K
0
-100%
清仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$294.8K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$292.4K
17,166
-7%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$282.3K
9,066
-36%
建仓
VPU
VANGUARD WORLD FDS
+$279.5K
1,966
建仓
IYM
ISHARES TR
+$279.1K
2,098
清仓
PCAR
PACCAR INC
-$278.3K
0
-100%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$274.6K
7,256
+95%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$271.6K
735
建仓
TGT
TARGET CORP
+$258.3K
1,958
清仓
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
-$257.9K
0
-100%
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$248.0K
1,099
减持
PFE
PFIZER INC
-$245.6K
7,786
-40%
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$242.0K
0
-100%
清仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$235.4K
0
-100%
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$205.3K
0
-100%
清仓
MLPX
GLOBAL X FDS
-$205.1K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$204.4K
9,650
+5%
建仓
RIO
RIO TINTO PLC
+$204.2K
3,198
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$199.5K
13,626
+36%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$180.4K
1,649
-44%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$179.6K
13,441
+36%
减持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$179.1K
7,989
-45%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$159.7K
47,143
-18%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$156.9K
8,412
-28%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$137.8K
157,597
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$136.6K
7,950
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$131.3K
14,731
-6%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$129.0K
2,990
+12%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$111.1K
1,359
+3%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$110.7K
7,417
-23%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$108.7K
9,631
+8%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$106.4K
2,365
-22%
减持
MUB
ISHARES TR
-$99.1K
62,810
-1%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$85.4K
147,917
-1%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$77.5K
197,582
-2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$67.5K
12,270
+13%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$46.2K
5,280
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$43.1K
3,241
-9%
减持
V
VISA INC
-$39.4K
3,460
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$35.3K
1,268
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$33.9K
2,718
-1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$33.2K
1,830
+2%
减持
IDV
ISHARES TR
-$28.6K
13,948
-3%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$28.4K
15,861
+50%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$26.5K
2,850
-9%
减持
WMT
WALMART INC
+$24.7K
7,563
-4%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$21.5K
2,449
-14%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$20.9K
13,535
+3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$19.0K
2,100
-7%
减持
KO
COCA COLA CO
-$10.7K
3,746
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$9.4K
2,161
-6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$4.8K
810
-14%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$409
2,587
-8%