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JP Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
JP Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001967622
持仓数
15
前50大市值合计
$147.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 15 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
DFAC
DFA U S Core Equity 2 (DFAC)
US CORE EQUITY 2
$31.4M
809,013
21.3%
QQQM
Nasdaq 100 (QQQM)
NASDAQ 100 ETF
$27.9M
117,543
18.9%
STEW
SRH Total Return Fund (STEW)
COM
$26.6M
1,555,695
18.0%
TSI
TCW Strategic Income (TSI)
COM
$20.1M
4,480,723
13.6%
PHYS
Sprott Physical Gold Etv (PHYS)
UNIT
$15.3M
432,610
10.4%
QQQ
Nasdaq 100 (QQQ)
UNIT SER 1
$10.8M
18,646
7.3%
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR (AVUV)
US SML CP VALU
$9.0M
81,118
6.1%
IWF
Russell 1000 Growth i-share (IWF)
RUS 1000 GRW ETF
$2.3M
5,400
1.6%
IWD
Russell 1000 Value i-share (IWD)
RUS 1000 VAL ETF
$1.1M
5,216
0.8%
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST (DFNM)
NATL MUN BD ETF
$808.6K
16,870
0.5%
VTV
Vguard Value index (VTV)
VALUE ETF
$765.2K
3,900
0.5%
IWS
Russell Midcap Value i-share (IWR)
RUS MDCP VAL ETF
$570.5K
5,868
0.4%
VT
Vguard Total World (VT)
TT WRLD ST ETF
$308.5K
2,230
0.2%
SPY
S&P 500 SPDR (SPY)
TR UNIT
$234.8K
361
0.2%
IWO
ISHARES TR (IWO)
RUS 2000 GRW ETF
$218.7K
697
0.1%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
90%
前 6 大占比
DFAC
21.3%
QQQM
18.9%
STEW
18.0%
TSI
13.6%
PHYS
10.4%
QQQ
7.3%
其他
10.4%
