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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 86 项
建仓 5
增持 56
减持 22
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.4M
581,951
+79%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$5.5M
448,969
-0%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$3.3M
162,642
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.7M
103,907
-3%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$2.6M
325,949
+11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5M
180,665
+3%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$2.0M
142,342
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
178,983
+27%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
3,869,236
+6%
减持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
-$1.2M
240,018
-2%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
215,750
+28%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
287,913
+19%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$992.7K
211,094
+9%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$704.6K
8,032
-7%
清仓
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
-$674.0K
0
-100%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$606.3K
67,767
+27%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$515.4K
26,438
+1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$459.1K
293,524
+4%
建仓
MPLX
MPLX LP
+$436.5K
7,649
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$410.6K
37,433
-4%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$348.5K
102,399
+9%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$342.4K
117,027
+1%
增持
SCCR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$332.3K
28,525
+84%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$323.4K
1,120
+133%
清仓
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$303.1K
0
-100%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$298.9K
3,666
+38%
增持
AAPL
APPLE INC
+$295.4K
15,648
+16%
增持
MQY
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I
+$285.6K
50,382
+113%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$269.4K
0
-100%
增持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
+$264.6K
225,021
+16%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$264.0K
773
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$258.8K
10,215
+61%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$243.8K
97,996
-4%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$239.9K
1,994
增持
WMT
WALMART INC
+$235.2K
15,152
+2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$233.9K
5,571
-1%
建仓
MCK
MCKESSON CORP
+$210.4K
243
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$197.5K
3,863
+7%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$152.9K
146,528
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$144.9K
1,065
+0%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$144.6K
50,427
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$130.0K
2,308
+1%
建仓
PNI
PIMCO NEW YORK MUN FD II
+$111.7K
16,303
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$110.5K
3,937
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$105.5K
3,945
+21%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$87.9K
61,324
+7%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$83.8K
1,428
+44%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$79.4K
37,562
+5%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$78.4K
30,814
+43%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
-$76.7K
24,288
+5%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$72.0K
3,811
+17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$66.9K
1,393
+50%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$66.9K
7,472
+9%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$63.8K
1,224
+5%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$54.7K
3,828
+10%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$54.1K
2,428
+19%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$53.5K
4,293
+0%
增持
NZF
NUVEEN MUN CR INCOME FD
-$52.8K
164,004
+1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$49.9K
3,944
-12%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$44.1K
5,151
-9%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$41.8K
3,491
-3%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$40.3K
6,276
-10%
增持
TSLA
TESLA INC
+$40.2K
1,198
+33%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$40.0K
9,013
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$40.0K
10,654
+5%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$35.5K
2,599
-4%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$32.4K
8,074
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$32.2K
1,365
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$29.9K
468
-4%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$24.2K
5,512
-0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$23.3K
6,349
-0%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$20.1K
2,699
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$18.5K
1,577
+0%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$17.3K
15,063
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$16.6K
1,293
+9%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$13.4K
6,742
-4%
增持
GGG
GRACO INC
+$12.9K
4,369
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$10.8K
22,406
+0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$9.1K
4,364
+1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.5K
67,559
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.1K
8,589
-6%
增持
USB
US BANCORP
-$4.5K
4,019
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$3.5K
1,144
-1%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
+$3.3K
3,419
+0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1K
2,773
+1%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$2.0K
43,346
+1%
