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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 80 项
建仓 1
增持 53
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.6M
3,648,642
+8%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.0M
176,110
+3%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$5.8M
154,860
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$4.5M
26,230
+51%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.3M
324,473
+25%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.7M
193,337
+8%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.4M
293,954
+12%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$1.4M
451,143
-0%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$1.3M
142,119
+2%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$991.1K
242,926
+22%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$714.9K
107,376
-4%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$629.6K
57,244
+74%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$621.8K
35,686
+52%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$514.3K
116,071
+0%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$461.7K
167,948
+13%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$409.4K
67,588
+33%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$375.3K
283,587
+3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$326.3K
53,368
+14%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$264.8K
3,270
+5%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$222.4K
145,436
-3%
建仓
USB
US BANCORP DEL
+$213.5K
4,001
减持
AAPL
APPLE INC
+$193.7K
13,522
-1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$171.0K
38,803
-2%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
+$158.8K
6,865
+3%
清仓
PSLV
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP
-$158.5K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$147.4K
1,357
+19%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$133.9K
2,664
-29%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$126.2K
102,430
+3%
减持
WMT
WALMART INC
+$101.9K
14,791
-1%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$88.4K
193,664
-4%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$78.3K
4,493
-17%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$78.0K
5,675
-14%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$74.7K
1,064
-5%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$73.6K
8,499
-6%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$73.1K
1,187
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$70.3K
901
+20%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$70.3K
93,838
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$69.3K
5,615
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$68.0K
4,031
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$67.9K
141,410
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$61.1K
3,609
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$57.3K
8,635
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$47.0K
1,064
+7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$40.2K
927
+18%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$34.9K
3,477
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$34.5K
1,168
-3%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$34.3K
50,252
-0%
减持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
+$33.0K
244,986
-2%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$30.7K
3,252
+1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$29.1K
5,539
+1%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$29.0K
162,989
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$27.9K
2,048
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$23.8K
481
+20%
增持
IVV
ISHARES TR
+$23.1K
490
+5%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$20.3K
42,877
+4%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$19.4K
9,121
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$17.1K
6,336
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$16.1K
10,177
+1%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$15.5K
23,044
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$14.1K
6,955
-6%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$12.4K
6,356
-1%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$12.3K
14,699
+2%
增持
GGG
GRACO INC
-$11.8K
4,355
+0%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$11.1K
4,286
+0%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$9.9K
3,275
+14%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$9.7K
3,406
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
+$9.1K
22,332
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.7K
9,138
+0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$7.3K
4,342
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$7.3K
1,574
+0%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$6.8K
67,199
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$6.8K
2,756
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.5K
928
+3%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$5.2K
2,717
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$4.7K
2,280
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$2.9K
993
+0%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
-$1.8K
2,682
+1%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$918
27,065
+1%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$332
7,050
-2%
减持
CSX
CSX CORP
-$169
8,457
-2%
