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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 79 项
建仓 5
增持 40
减持 33
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$15.6M
148,539
+3%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.9M
3,386,531
+6%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$10.2M
170,589
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$3.8M
452,274
-1%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$3.0M
138,744
+2%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.9M
262,100
+20%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.8M
17,352
+23%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.5M
115,834
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
111,878
-4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
259,569
+8%
减持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
+$1.1M
250,196
-2%
建仓
QS
QUANTUMSCAPE CORP
+$997.9K
81,000
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$895.7K
199,664
+22%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$851.7K
276,030
+2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$840.0K
178,266
+6%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$611.2K
149,136
+19%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$606.3K
39,579
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$567.8K
13,676
-4%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$471.6K
46,975
+31%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$375.7K
50,727
-23%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$306.8K
5,630
+1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$287.1K
8,903
-2%
建仓
SLV
ISHARES SILVER TR
+$283.4K
6,689
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$282.9K
10,087
-0%
建仓
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
+$267.4K
29,711
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$264.9K
32,993
+43%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$248.1K
23,424
+24%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$231.7K
92,829
+3%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$229.8K
992
建仓
STXF
EA SERIES TRUST
+$210.7K
4,878
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$202.0K
3,126
-1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$199.9K
99,857
+0%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$133.6K
1,205
+25%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$126.9K
3,730
+30%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$121.8K
3,698
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$118.6K
139,595
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$113.7K
6,399
+0%
清仓
—
PIMCO NEW YORK MUN INCOME FD
-$110.1K
0
-100%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$108.2K
149,902
-3%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$98.5K
4,274
-17%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$96.2K
22,939
+2%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$91.8K
1,120
-2%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$91.1K
5,404
-18%
减持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$87.9K
160,938
-1%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$78.1K
6,637
-13%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$77.5K
14,407
-10%
减持
WMT
WALMART INC
+$60.3K
15,001
-1%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
+$56.8K
201,018
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$52.3K
2,004
+0%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$52.2K
3,611
-2%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$51.4K
999
-20%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$49.2K
2,741
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$49.0K
5,481
-2%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$48.5K
50,287
+0%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$36.6K
66,384
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$35.3K
1,189
-2%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$33.2K
3,206
-0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$29.1K
2,269
+1%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$24.1K
41,327
+1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$23.7K
3,470
-1%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$22.9K
21,521
+5%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$22.4K
2,877
-7%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$18.7K
9,197
-5%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
+$14.6K
8,999
-1%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$14.2K
2,666
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$13.5K
1,152
+0%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$13.4K
26,812
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$10.5K
1,572
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
+$10.3K
22,184
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$8.8K
788
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$8.4K
3,928
+1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.1K
7,366
-4%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$7.7K
2,742
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.4K
899
-2%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$4.4K
4,319
+0%
增持
GGG
GRACO INC
-$3.2K
4,341
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.1K
7,177
-5%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$2.2K
6,319
-5%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$1.4K
3,394
+0%
