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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 85 项
建仓 8
增持 46
减持 29
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$28.2M
143,646
+16%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$16.6M
165,940
+10%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.3M
3,194,802
+8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$4.8M
135,898
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
116,166
-2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.3M
167,858
+9%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
239,860
+12%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.5M
114,631
+1%
减持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
+$1.4M
254,592
-2%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.0M
218,431
+10%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$925.9K
162,205
+97%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$856.2K
270,734
+6%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$836.8K
39,848
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$622.2K
10,121
+12%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$618.3K
163,098
+19%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$539.7K
9,085
-2%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$532.0K
125,310
+20%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$507.8K
35,752
+53%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$482.3K
14,158
+18%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$459.3K
5,571
-0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$373.3K
89,830
+10%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$352.8K
99,440
+6%
建仓
URNM
SPROTT FDS TR
+$316.3K
6,600
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$262.8K
155,226
-1%
建仓
ARKK
ARK ETF TR
+$259.4K
3,691
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$243.1K
0
-100%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$239.2K
753
增持
AAPL
APPLE INC
-$233.8K
14,205
+0%
建仓
EMR
EMERSON ELEC CO
+$215.2K
1,614
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$203.3K
0
-100%
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$201.2K
9,106
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$201.1K
1,141
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$200.1K
3,209
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$197.7K
2,875
-31%
建仓
IART
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C
+$172.3K
14,043
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$166.8K
22,566
+3%
增持
WMT
WALMART INC
+$166.1K
15,194
+1%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$161.3K
205,817
-2%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$147.0K
18,861
-13%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$119.9K
9,715
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$116.3K
3,893
+0%
增持
SCCR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$101.8K
15,525
+34%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$100.0K
139,334
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$96.5K
803
-0%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$96.4K
9,101
-9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$90.5K
2,000
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$87.0K
3,692
-6%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$80.8K
5,615
+3%
减持
CSX
CSX CORP
-$74.6K
8,638
-29%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$67.2K
1,141
+0%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$65.3K
458,668
-0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$62.7K
66,180
+4%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$60.0K
400
-2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$53.1K
6,386
-3%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$53.0K
16,000
+7%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$52.4K
2,257
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$48.2K
7,565
+2%
减持
NVG
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
-$45.6K
31,661
-7%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$40.0K
2,768
-4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$37.7K
3,495
+0%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$34.6K
5,180
-1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$25.5K
6,581
-6%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$24.6K
7,655
-5%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$24.2K
967
+3%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$22.9K
50,273
+0%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$21.5K
1,251
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$17.6K
3,674
-5%
减持
AGNC
AGNC INVT CORP
-$17.0K
20,437
-4%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
-$14.4K
65,756
+1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$13.6K
7,700
-7%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$13.0K
26,617
+1%
增持
GGG
GRACO INC
+$11.8K
4,326
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$9.5K
1,217
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$9.3K
2,729
-2%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.3K
23,036
+2%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$9.3K
1,569
+0%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
-$7.4K
2,651
+1%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$7.3K
3,382
+0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.7K
4,299
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$6.2K
467
-8%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$3.7K
22,062
+1%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$3.5K
40,727
+3%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$3.3K
1,161
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.4K
920
-8%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.3K
6,680
-10%
