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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 80 项
建仓 5
增持 44
减持 25
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$4.4M
123,754
+8%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$3.6M
458,746
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.4M
118,522
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
2,963,018
+9%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.5M
12,008
+11%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.4M
154,432
+8%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.4M
198,496
+12%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$1.1M
259,065
-1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$798.7K
39,720
-1%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
-$758.1K
134,487
+0%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$754.5K
136,964
+29%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$713.3K
104,584
+37%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$696.3K
151,113
+6%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$426.4K
63,714
+36%
清仓
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
-$422.9K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$390.1K
14,173
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$381.0K
9,285
-0%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$304.2K
156,779
-0%
建仓
SCCR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$295.6K
11,550
清仓
TSLA
TESLA INC
-$292.4K
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$290.6K
5,574
-2%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$270.6K
939
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$256.1K
113,284
+2%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$236.5K
0
-100%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$220.2K
0
-100%
建仓
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$211.7K
2,634
清仓
AOM
ISHARES TR
-$205.2K
0
-100%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$203.3K
970
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$196.9K
255,797
+7%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$184.0K
214,171
+8%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$183.2K
135,635
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$151.1K
9,013
+7%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$130.4K
6,585
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$122.3K
8,307
-24%
建仓
PSLV
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
+$117.1K
10,093
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$116.5K
23,317
+11%
清仓
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
-$112.8K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$90.4K
3,924
+1%
减持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
-$89.1K
82,387
-9%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$88.1K
2,885
-1%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
-$70.2K
21,855
+2%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$70.2K
22,497
+15%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$66.8K
5,444
-0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$65.4K
2,245
+5%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$64.5K
94,089
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$64.5K
21,598
+8%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$56.4K
3,878
+7%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$55.1K
4,164
+4%
减持
WMT
WALMART INC
-$48.9K
15,031
-1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$47.8K
6,985
-9%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$47.7K
5,229
+7%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$47.3K
50,260
+0%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$46.9K
9,969
-8%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$40.6K
9,734
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$39.7K
1,995
+6%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$29.1K
8,021
-6%
增持
CSX
CSX CORP
-$28.6K
12,111
+2%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$28.1K
39,518
-7%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$21.4K
4,278
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$20.5K
807
+20%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$20.5K
1,567
+2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$20.5K
7,445
-1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$18.4K
1,254
-9%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$18.1K
7,446
-3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$16.0K
3,489
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$15.8K
1,138
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$13.8K
1,005
-3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$11.5K
407
+7%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$11.1K
14,939
-2%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$10.3K
26,431
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$10.0K
505
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$9.9K
1,191
+4%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$6.4K
65,148
+1%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$6.4K
3,370
+0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$3.7K
2,787
-0%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$3.4K
210,090
-1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.1K
81,924
+6%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$2.2K
21,942
+0%
增持
GGG
GRACO INC
-$2.2K
4,311
+0%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$1.0K
1,791
-3%
