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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 72 项
建仓 2
增持 48
减持 21
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$6.6M
114,957
+4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.6M
2,720,223
+222%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.4M
142,837
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$2.1M
457,863
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$999.7K
120,739
+1%
减持
VIS
VANGUARD WORLD FD
-$895.3K
133,851
-0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$777.9K
199,024
+335%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$483.4K
10,866
+13%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$431.3K
177,042
+9%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$383.2K
46,732
+209%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$264.0K
157,377
+0%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$252.1K
40,220
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$231.8K
9,317
-0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$227.9K
239,375
+107%
建仓
ARKK
ARK ETF TR
+$220.2K
3,879
减持
AAPL
APPLE INC
+$218.1K
14,129
-1%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$215.3K
19,493
+259%
清仓
OTTR
OTTER TAIL CORP
-$203.5K
0
-100%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$200.3K
20,091
+27%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$199.0K
5,681
+2%
增持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$191.3K
211,638
+1%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$177.6K
50,109
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$163.2K
110,912
+0%
减持
WMT
WALMART INC
+$143.4K
15,146
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$139.1K
3,620
+3%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$134.2K
262,072
-1%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$130.5K
76,458
+119%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$122.7K
92,409
+211%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$114.3K
142,342
+9%
建仓
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
+$112.8K
10,001
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$106.1K
8,399
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
+$90.4K
724
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$68.7K
3,875
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$66.1K
10,907
-1%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
-$59.5K
90,115
+2%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$53.2K
21,411
+1%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$52.7K
8,490
-6%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$47.7K
10,873
-3%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$46.7K
15,233
+7%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$43.7K
26,314
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$42.8K
7,486
-1%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$42.5K
4,887
+0%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
-$38.1K
64,766
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$36.1K
2,790
-5%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$35.4K
7,710
-1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$31.3K
1,381
+2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$29.9K
1,079
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$29.8K
1,876
-6%
增持
IVV
ISHARES TR
+$27.8K
499
+8%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$27.6K
1,533
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$27.2K
7,668
-2%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$24.7K
1,847
-2%
减持
AOM
ISHARES TR
-$24.1K
4,723
-7%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$23.9K
6,620
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.5K
77,571
+203%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$21.3K
2,908
-2%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$19.0K
9,952
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$18.2K
3,451
+0%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
-$15.2K
34,890
+0%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$14.9K
3,358
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.2K
132,107
+208%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$14.2K
42,626
+3%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$14.0K
21,867
+1%
增持
GGG
GRACO INC
-$12.8K
4,297
+0%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$10.5K
20,948
+7%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.4K
106,501
+110%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$8.1K
5,454
+2%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.2K
4,262
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$3.7K
2,141
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$3.5K
1,036
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$2.1K
2,052
+1%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$931
3,998
+1%
