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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 80 项
建仓 4
增持 45
减持 30
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.2M
843,781
+11%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$7.9M
452,525
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$7.3M
137,600
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$5.4M
110,536
+7%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$3.9M
134,371
+2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$2.0M
110,488
+2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.7M
130,270
+8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
120,044
-1%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.5M
162,975
+13%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$836.7K
115,773
+7%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$650.8K
265,282
-2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$630.6K
45,775
+12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$595.3K
9,651
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$566.4K
42,865
+9%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$465.6K
40,600
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$288.6K
14,250
-1%
建仓
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$285.3K
5,430
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$276.5K
34,936
+16%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$259.6K
25,587
+7%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$244.1K
15,133
+47%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$219.1K
50,697
+6%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$218.3K
381
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$212.3K
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$202.7K
9,357
+3%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$202.0K
772
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$201.1K
3,079
减持
WMT
WALMART INC
+$194.5K
15,171
-0%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$135.6K
156,649
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$131.2K
19,576
+18%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$118.6K
15,784
+15%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$91.1K
5,344
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$85.4K
6,605
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$70.2K
1,148
+0%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
+$67.1K
11,166
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$63.1K
1,077
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$62.8K
3,882
+0%
减持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$56.0K
88,260
-1%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$55.6K
4,864
+1%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$52.7K
3,347
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$52.5K
461
+18%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$50.0K
2,922
+4%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$46.8K
5,543
-0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$44.6K
2,967
-1%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$44.1K
1,160
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$36.6K
1,151
-7%
增持
GGG
GRACO INC
+$36.3K
4,285
+0%
减持
OTTR
OTTER TAIL CORP
-$32.2K
2,603
-3%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$31.5K
1,530
+0%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
+$30.0K
210,368
-3%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$29.9K
4,245
+0%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$29.8K
41,420
+2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$29.4K
3,445
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$29.1K
2,039
-19%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$28.7K
64,017
+1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$27.3K
1,352
+1%
减持
NVG
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
+$26.8K
34,193
-1%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$26.7K
26,094
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$26.4K
7,589
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
+$25.4K
3,874
-3%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$25.3K
3,967
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$23.7K
670
+13%
减持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$19.7K
21,376
-0%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$19.2K
14,201
+2%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$19.1K
7,843
-9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$18.0K
1,991
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$17.7K
2,131
+1%
减持
SDY
SPDR SER TR
+$16.4K
1,892
-5%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
+$15.2K
21,722
+0%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$14.8K
21,210
+1%
减持
AOM
ISHARES TR
-$14.2K
5,083
-10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.1K
29,761
-6%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$9.7K
10,989
-6%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
+$9.0K
34,822
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$8.9K
3,516
+2%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.5K
9,926
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$6.9K
8,414
+2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$6.3K
1,050
-10%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$4.5K
50,097
+0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.5K
7,812
-4%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.9K
9,003
-2%
