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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 78 项
增持 46
减持 28
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$10.1M
103,069
+10%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.9M
761,874
+16%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.2M
130,551
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.2M
120,204
+15%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
41,038
+25%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
-$829.7K
132,165
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$775.4K
108,742
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$659.2K
120,896
-1%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$554.5K
447,896
+1%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$533.6K
143,791
+9%
减持
AAPL
APPLE INC
+$478.0K
14,394
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$418.6K
108,022
+13%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$396.7K
48,048
+23%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$353.1K
63,465
+122%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$325.7K
30,172
+29%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$298.3K
8,215
+936%
清仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$294.0K
0
-100%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$287.0K
41,017
-0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$285.0K
10,329
+135%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$247.5K
31,602
+10%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$238.3K
9,063
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$224.3K
9,456
+10%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$214.7K
0
-100%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$213.8K
13,735
+46%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$212.8K
270,308
-2%
清仓
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
-$166.0K
0
-100%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$131.9K
157,836
-1%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$125.9K
21,086
+10%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$125.4K
5,549
-3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$120.2K
6,794
-3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$117.1K
16,549
+34%
增持
CSX
CSX CORP
+$115.6K
11,930
+56%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$113.1K
3,436
+13%
清仓
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
-$112.1K
0
-100%
减持
WMT
WALMART INC
+$110.6K
15,221
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$104.0K
3,153
+1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$104.0K
8,143
-13%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$94.8K
23,980
+10%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$93.2K
217,630
-3%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$72.6K
1,528
-10%
减持
KO
COCA COLA CO
-$60.7K
3,975
-22%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$60.0K
9,228
-8%
增持
GGG
GRACO INC
-$59.3K
4,272
+0%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$58.3K
1,985
-16%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$57.4K
8,639
-3%
减持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$55.7K
25,933
-12%
减持
IJR
ISHARES TR
-$51.4K
2,510
-13%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$49.0K
4,008
-6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$43.4K
3,875
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$42.6K
1,147
+1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$36.4K
2,993
-1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$35.2K
1,075
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$31.1K
1,171
-7%
减持
AOM
ISHARES TR
-$28.3K
5,661
-11%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$26.9K
10,475
+0%
减持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
-$24.8K
34,771
-8%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$24.8K
3,337
+1%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$22.7K
89,084
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$22.7K
592
+3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$21.2K
1,232
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$19.8K
39,313
+4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$18.3K
7,577
-3%
增持
NVG
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
+$15.6K
34,593
+1%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$13.6K
49,849
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$12.0K
2,802
-2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$11.8K
11,641
+2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$10.1K
3,440
+0%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$8.3K
1,333
-1%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
-$7.3K
21,377
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
+$6.3K
21,614
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$4.9K
1,987
+0%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$4.9K
11,360
-2%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$4.3K
2,691
+0%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.3K
13,935
+1%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$2.6K
4,228
+0%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$2.3K
40,505
+2%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2K
5,380
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.2K
2,120
+0%
