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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 78 项
建仓 4
增持 45
减持 28
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.8M
655,883
+21%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.3M
122,931
+6%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$7.4M
94,020
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$7.0M
442,744
+1%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$4.2M
130,729
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
121,899
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.8M
104,460
+3%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.5M
104,587
+18%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$1.2M
276,260
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
95,593
+22%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$968.1K
32,865
+31%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$942.8K
132,041
+10%
增持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
+$690.7K
225,522
+32%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$561.1K
8,614
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$430.2K
37,668
+10%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$375.8K
21,755
+17%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$342.1K
41,139
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$321.4K
793
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$297.3K
5,706
+5%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$284.6K
38,985
+20%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$258.7K
9,156
-2%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$240.2K
0
-100%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$230.3K
23,402
+26%
减持
IJR
ISHARES TR
-$228.6K
2,887
-43%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$226.3K
1,715
建仓
ARKK
ARK ETF TR
+$214.7K
4,287
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$212.4K
28,729
+3%
建仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$212.1K
4,400
增持
AAPL
APPLE INC
-$208.9K
14,893
+4%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$205.0K
390
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$136.8K
9,375
-15%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$127.4K
19,144
+10%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$104.8K
3,054
+4%
增持
WMT
WALMART INC
+$102.4K
15,290
+195%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$84.0K
159,484
+1%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$83.4K
13,860
+14%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$83.1K
8,943
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$81.6K
5,129
+2%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$79.5K
50,540
-3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$76.5K
1,074
+0%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$72.1K
2,367
-23%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$71.2K
7,829
-19%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$69.8K
10,000
-8%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$66.2K
10,433
-1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$64.9K
1,341
+13%
减持
AOM
ISHARES TR
-$64.5K
6,354
-22%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$64.1K
7,006
-3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$61.6K
12,372
+13%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$60.7K
1,982
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$54.8K
3,435
+0%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$49.4K
4,796
+0%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$44.2K
1,701
+12%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$39.4K
575
+7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$35.9K
1,141
-2%
增持
GGG
GRACO INC
+$29.6K
4,258
+0%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$26.2K
4,254
-15%
增持
KO
COCA COLA CO
+$26.0K
5,128
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$22.6K
2,110
+1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$22.0K
9,377
-4%
减持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$19.8K
88,028
-2%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$19.5K
3,311
+0%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$18.8K
29,502
+1%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
+$18.6K
11,582
-5%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$18.1K
11,437
-7%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
+$16.9K
37,638
+0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$15.2K
2,853
-4%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$14.9K
4,208
+1%
减持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
-$13.5K
14,992
-8%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$10.1K
39,896
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.4K
7,536
-8%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$9.0K
3,011
-6%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$7.8K
28,545
+0%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$4.9K
2,678
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.2K
1,259
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$2.8K
3,855
-1%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$2.2K
21,342
+0%
增持
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
+$2.0K
10,323
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
+$955
21,592
+0%
