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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 82 项
建仓 2
增持 47
减持 28
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.9M
543,789
+27%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$7.5M
86,640
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$7.2M
116,342
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$4.1M
436,734
+1%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FDS
+$3.5M
125,720
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.9M
101,234
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
123,177
-4%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.7M
88,614
+19%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
78,078
+49%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
14,350
+40%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$833.2K
18,531
+123%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$823.2K
25,062
+45%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$750.8K
41,773
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$497.6K
34,244
+15%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$492.5K
119,643
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$459.4K
1,335
-64%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$414.1K
283,375
-8%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$362.4K
9,305
+0%
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$331.6K
0
-100%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$292.0K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$285.6K
5,460
+0%
清仓
ETX
EATON VANCE MUN INCOME 2028
-$258.4K
0
-100%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$255.5K
12,207
-23%
清仓
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$255.4K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$251.9K
32,362
+14%
减持
IJR
ISHARES TR
-$245.8K
5,060
-40%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$232.7K
18,616
+31%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$231.5K
8,583
+6%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$230.7K
0
-100%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$202.6K
539
建仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$201.6K
3,297
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$184.7K
27,847
+2%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$179.2K
170,749
-20%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$174.0K
9,724
+45%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$123.1K
5,014
+3%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$110.4K
6,214
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$110.1K
10,903
+41%
减持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$109.1K
21,527
-39%
减持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$104.6K
89,479
-2%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$104.1K
5,000
-8%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$103.2K
17,334
+10%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$91.5K
10,562
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$88.0K
8,948
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$85.6K
2,936
+4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$75.2K
1,159
+7%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$69.9K
7,207
-15%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$64.4K
1,523
+0%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$63.0K
40,002
+4%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
+$59.3K
4,788
+1%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
+$56.6K
37,545
+0%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$52.6K
29,288
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$52.1K
5,186
+8%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$50.5K
1,977
+0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$45.2K
10,969
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$42.3K
2,080
-0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$39.3K
1,189
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$37.8K
8,210
-18%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$34.4K
28,505
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$33.6K
3,115
+1%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$32.0K
3,063
+0%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$30.4K
12,203
-5%
增持
CSX
CSX CORP
+$30.0K
7,646
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$29.1K
1,188
+4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$27.4K
2,964
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$25.4K
9,686
-13%
增持
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$25.2K
2,665
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$24.9K
1,072
+0%
增持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
+$22.2K
16,311
+0%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$20.7K
51,846
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$18.1K
12,271
-10%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$17.8K
4,186
+1%
增持
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
+$16.0K
10,306
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$14.8K
4,883
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$13.6K
867
-5%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$13.4K
157,783
-2%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$8.8K
1,161
+0%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.8K
10,894
-3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$3.1K
3,429
+0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
3,210
-11%
减持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$1.4K
21,308
-3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$1.1K
3,909
-0%
减持
AOM
ISHARES TR
-$622
8,101
-6%
