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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 82 项
建仓 1
增持 47
减持 30
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$4.8M
434,045
+0%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$4.1M
113,837
+579%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
429,258
+21%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
128,971
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
111,090
+6%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FDS
-$1.0M
124,050
+1%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$923.0K
307,662
-2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$449.8K
17,270
+61%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$423.6K
99,073
+2%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$369.5K
42,680
-2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$274.2K
74,264
+11%
增持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$270.4K
214,626
+1%
清仓
SPSB
SPDR SER TR
-$270.0K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$238.9K
10,253
-0%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$223.0K
0
-100%
清仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$222.7K
0
-100%
清仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$205.5K
0
-100%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$204.2K
161,765
-0%
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$202.1K
7,741
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$183.2K
8,078
+4%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$180.2K
14,223
+38%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$168.9K
13,630
-15%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$156.0K
52,282
+14%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$154.7K
9,291
-2%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
-$146.1K
4,761
-27%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$141.3K
1,143
-32%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$134.5K
29,810
+10%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$133.5K
52,473
+11%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$132.6K
15,938
-5%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$90.9K
27,388
+11%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$89.4K
28,416
+12%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$86.9K
5,443
-1%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
-$85.8K
91,375
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$81.0K
8,501
+0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$80.2K
3,609
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$71.8K
680
+38%
减持
IJR
ISHARES TR
-$65.6K
8,412
-2%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$59.2K
10,679
-2%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
+$54.3K
5,448
-3%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$54.0K
12,883
+9%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$52.6K
8,312
+16%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
-$47.7K
37,481
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$43.5K
2,090
+6%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$42.2K
29,121
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$41.6K
1,188
-0%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$40.8K
83,009
+7%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$38.4K
3,926
-0%
减持
AOM
ISHARES TR
-$38.2K
8,654
-7%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$37.4K
35,071
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$35.2K
3,696
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$31.9K
3,100
-3%
增持
WMT
WALMART INC
+$30.3K
4,786
+2%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
-$30.2K
28,477
+0%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$29.7K
15,826
+10%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$29.4K
1,069
+0%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$28.5K
38,502
+3%
减持
AGNC
AGNC INVT CORP
-$27.4K
21,994
-5%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$26.9K
10,693
-3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$26.8K
10,048
-3%
减持
CSX
CSX CORP
-$25.6K
7,645
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$24.9K
4,886
+0%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$24.1K
1,160
-0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$23.4K
2,846
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$22.2K
798
+4%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$21.8K
3,050
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$20.7K
4,874
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$19.6K
2,836
-3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$19.5K
8,816
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$19.3K
3,423
+0%
增持
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$18.0K
13,156
+0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$15.2K
4,159
+1%
增持
NVG
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
-$14.4K
34,193
+9%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$13.7K
6,704
+9%
增持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
+$13.2K
16,242
+23%
增持
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
-$12.9K
10,292
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
-$12.3K
909
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$9.2K
1,080
-0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$8.5K
11,266
+2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$6.4K
11,138
+5%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$6.1K
11,193
+4%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$1.5K
1,520
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$87
1,970
+0%
