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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 77 项
建仓 3
增持 40
减持 32
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.0M
354,391
+37%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$5.6M
77,799
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
104,638
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIS
VANGUARD WORLD FDS
+$2.1M
122,560
+1%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$1.5M
432,274
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
130,126
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.4M
97,381
+4%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.3M
66,894
+33%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$778.0K
45,879
+56%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$679.4K
313,597
-4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$522.3K
5,515
+17%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$498.7K
25,292
+77%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$496.5K
27,195
+35%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$487.0K
16,777
+175%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$365.4K
43,586
-0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$328.5K
10,755
+47%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$324.9K
768
增持
WMT
WALMART INC
+$314.0K
4,677
+64%
增持
AAPL
APPLE INC
+$304.0K
10,282
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$277.9K
7,761
+1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$236.7K
24,728
+13%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$234.3K
9,489
-3%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$223.0K
852
建仓
OTTR
OTTER TAIL CORP
+$209.3K
2,651
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$207.7K
0
-100%
清仓
SPSM
SPDR SER TR
-$205.9K
0
-100%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$192.3K
11,792
-25%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$188.0K
10,319
+64%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$176.0K
6,148
-36%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$172.5K
5,635
-20%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$151.9K
7,179
+36%
减持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$142.9K
162,267
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$113.7K
8,772
+13%
减持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$97.7K
213,518
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$73.1K
8,622
-11%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$72.0K
14,402
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$59.2K
2,916
-6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$57.4K
4,875
+28%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$47.6K
3,927
+1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$45.2K
1,675
+9%
减持
AOM
ISHARES TR
-$42.4K
9,283
-11%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$39.9K
10,871
-1%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$39.7K
11,018
-11%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$39.4K
4,862
+1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$36.0K
8,489
-3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$35.6K
10,323
-11%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$34.0K
10,629
-2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$33.9K
3,714
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$31.5K
1,965
+1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$21.0K
16,098
-4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$20.0K
3,188
-8%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$18.9K
1,067
+0%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$18.7K
3,039
-4%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$16.6K
11,078
-1%
增持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
+$15.3K
982
+0%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
-$15.2K
89,097
+1%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$14.9K
37,498
-0%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$13.6K
47,459
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$13.6K
3,657
-6%
增持
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$12.3K
13,154
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$11.8K
1,964
-0%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
-$11.0K
28,970
+1%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$10.5K
9,172
-3%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
-$8.3K
37,423
+0%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
-$7.4K
28,453
+0%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$6.9K
34,877
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.2K
10,729
-3%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$3.4K
16,691
-2%
增持
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
-$3.2K
10,281
+0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$3.1K
4,135
+1%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$2.9K
1,521
-1%
增持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
-$1.9K
13,177
+0%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$1.6K
23,201
+0%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$1.4K
3,282
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$823
3,418
-2%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
-$483
6,506
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$253
494
-8%
