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Compass Financial Group, INC/SD 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Financial Group, INC/SD
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964835
持仓数
105
前50大市值合计
$695.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 81 项
建仓 4
增持 57
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$8.7M
74,794
+19%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.3M
257,952
+90%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
100,528
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$2.3M
426,815
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
133,456
-2%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FDS
+$1.3M
121,345
+2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.2M
50,164
+40%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$1.0M
325,061
-12%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$770.3K
93,464
+4%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$391.5K
29,369
+42%
增持
AAPL
APPLE INC
+$362.3K
10,251
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$357.0K
4,721
+9%
增持
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
-$318.9K
162,432
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$310.7K
9,825
-2%
建仓
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$275.0K
6,090
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$243.7K
1,065
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$235.5K
7,327
+68%
清仓
MMM
3M CO
-$228.0K
0
-100%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$226.6K
43,663
-2%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$219.9K
535
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$217.4K
20,208
+21%
建仓
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$204.1K
3,269
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$120.6K
7,671
+5%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$92.7K
14,256
+13%
增持
TGRW
T ROWE PRICE ETF INC
+$83.0K
13,552
+15%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$77.8K
6,302
+33%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$70.7K
3,886
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$61.9K
16,773
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$58.9K
3,107
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$57.2K
2,856
+11%
减持
AOM
ISHARES TR
-$56.5K
10,475
-16%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$51.9K
10,894
+3%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$51.5K
3,787
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$51.3K
8,716
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$47.8K
3,075
+0%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$46.0K
15,678
+6%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$43.3K
7,079
+1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$42.8K
11,213
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$39.7K
9,569
+7%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$38.1K
2,847
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$35.1K
5,277
+7%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$34.2K
1,966
-1%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$34.1K
47,244
+1%
增持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$32.6K
978
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.3K
21,878
-4%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
-$31.0K
6,792
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$24.7K
9,641
-5%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$22.0K
1,081
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$21.6K
11,061
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$19.4K
1,189
+0%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$18.6K
1,161
+0%
增持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
+$14.3K
37,673
+2%
增持
MHD
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN
-$14.1K
214,184
+0%
增持
XMUIX
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME
+$13.4K
37,366
+0%
增持
—
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T
+$12.9K
28,824
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$12.8K
4,817
+2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.6K
11,598
-4%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$12.1K
5,451
-8%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$9.1K
3,483
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.4K
11,015
-6%
增持
NAD
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
-$8.1K
34,687
+0%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$7.5K
9,467
+2%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$6.8K
12,397
-9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$6.7K
1,952
+0%
增持
CSX
CSX CORP
-$6.1K
7,646
+1%
增持
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
+$5.7K
13,152
+0%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
-$5.6K
23,158
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.6K
3,881
-3%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$4.3K
4,113
+1%
增持
—
BLACKROCK MUN INCOME TR
+$4.3K
28,428
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$4.2K
1,530
+3%
增持
—
BLACKROCK MUNI INCOME TR II
+$4.2K
10,269
+0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4K
3,449
+0%
增持
XNEAX
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
-$3.1K
13,119
+0%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$2.8K
3,162
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$2.2K
3,808
+4%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$1.8K
1,531
+2%
减持
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$1.1K
16,963
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$686
7,741
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$646
914
-3%
增持
NZF
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC
+$90
88,208
+1%
