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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 82 项
建仓 5
增持 63
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.8M
48,979
+5%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$3.8M
437,356
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.7M
35,213
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
309,216
+1%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$1.1M
223,490
+3%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$950.7K
229,796
+3%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$935.9K
224,277
+5%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$690.4K
64,583
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$678.4K
122,587
+2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$559.2K
19,466
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$557.6K
11,314
+9%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$539.0K
7,806
+4%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$530.0K
15,860
+1%
建仓
NEM
NEWMONT CORP
+$519.3K
6,160
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$423.6K
5,718
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$410.8K
14,227
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$334.2K
4,854
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$329.7K
2,472
+2%
建仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$286.1K
8,965
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$246.5K
0
-100%
增持
IYW
ISHARES TR
+$235.2K
10,389
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$233.9K
2,101
+6%
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$230.4K
0
-100%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$212.0K
0
-100%
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$209.5K
180
建仓
C
CITIGROUP INC
+$204.8K
2,018
建仓
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$201.7K
3,646
减持
HBCP
HOME BANCORP INC
+$185.9K
106,189
-2%
减持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$169.5K
45,717
-0%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$164.4K
2,389
+20%
增持
WMT
WALMART INC
+$146.8K
6,903
+20%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$142.7K
2,515
+1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$126.7K
22,898
+4%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$116.7K
2,293
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$110.9K
14,652
+2%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$93.7K
2,954
-18%
增持
IVV
ISHARES TR
+$83.4K
1,661
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$80.2K
14,350
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$72.5K
1,788
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$70.6K
3,586
+12%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$68.5K
479
-0%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$67.2K
3,373
+13%
增持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$62.2K
6,792
+0%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$59.9K
914
+9%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$59.5K
936
+1%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$50.0K
2,297
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$47.5K
7,234
+5%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$46.0K
1,859
-11%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$41.9K
1,895
+4%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$41.4K
2,219
+0%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$41.3K
9,120
+4%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$40.8K
5,430
-12%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$38.7K
3,216
+10%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$36.2K
40,085
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$35.7K
1,889
+1%
增持
IVW
ISHARES TR
+$34.1K
3,176
+0%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$33.4K
4,000
-17%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$33.2K
2,797
-0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$31.2K
828
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$30.2K
3,008
-1%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$29.8K
1,293
+0%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$29.7K
11,078
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$29.4K
1,191
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$27.9K
1,332
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$27.8K
630
+0%
增持
BA
BOEING CO
+$24.9K
3,414
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$23.1K
6,790
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$20.8K
8,020
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$20.4K
24,293
-0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$19.0K
4,040
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.5K
3,543
+0%
增持
MDYG
SPDR SERIES TRUST
+$16.8K
3,478
+0%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$16.5K
655
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$14.7K
4,716
+0%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$11.1K
2,776
+0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$10.3K
302
+3%
增持
MMM
3M CO
+$8.9K
1,657
+2%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.3K
4,695
+1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$7.7K
2,015
+0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$6.6K
16,277
+2%
增持
KO
COCA COLA CO
-$3.7K
8,042
+6%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.4K
3,015
+1%