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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 80 项
建仓 8
增持 49
减持 21
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$3.9M
419,555
+4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.8M
46,670
+0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.9M
213,902
+15%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.6M
13,988
-1%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$1.2M
224,188
+5%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.1M
120,085
+2%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$994.9K
217,701
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$989.3K
19,449
+1%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$948.3K
304,800
+3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$783.5K
4,712
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$727.7K
24,406
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$691.5K
7,518
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$616.3K
35,272
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$543.3K
63,105
+3%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$537.9K
15,752
+0%
减持
HBCP
HOME BANCORP INC
+$517.5K
107,818
-5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$466.2K
10,387
+0%
增持
IYW
ISHARES TR
+$341.7K
10,386
+0%
建仓
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$285.3K
2,993
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$271.4K
1,991
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$263.4K
4,842
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$249.6K
2,492
-5%
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$246.5K
3,855
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$235.5K
2,993
增持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$226.4K
45,874
+3%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$223.8K
0
-100%
建仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$221.6K
2,765
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$215.0K
835
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$208.5K
0
-100%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$203.6K
931
增持
TSLA
TESLA INC
+$195.9K
2,423
+9%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$189.6K
480
-1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$175.9K
1,980
+10%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$171.3K
14,295
-1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$149.4K
3,600
+24%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$136.1K
4,780
+5%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$135.7K
3,193
-1%
增持
BA
BOEING CO
+$133.6K
3,398
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$132.5K
22,115
+7%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$105.3K
5,484
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$104.7K
679
+12%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$102.0K
14,314
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$98.6K
3,051
+3%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$93.5K
11,074
+8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$87.8K
2,801
-4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$64.6K
6,773
+11%
增持
WMT
WALMART INC
+$63.9K
5,775
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$61.8K
1,656
-4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$61.1K
1,779
-9%
增持
IVW
ISHARES TR
+$55.1K
3,173
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$54.4K
6,172
+19%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$54.3K
2,087
+1%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$53.9K
2,210
+0%
增持
MDYG
SPDR SERIES TRUST
+$52.2K
3,472
+11%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$50.3K
2,232
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$47.5K
1,879
+1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$42.9K
2,013
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$40.7K
1,828
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$38.7K
2,922
-3%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$37.5K
8,802
+6%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$37.3K
1,288
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$36.0K
7,591
-5%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$35.3K
6,882
-1%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$34.3K
1,038
-28%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$32.5K
2,290
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$31.6K
1,190
-1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$29.9K
4,021
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$28.3K
1,323
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$23.8K
3,534
+5%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$21.0K
293
-11%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$17.8K
39,861
+1%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$17.4K
424
-1%
增持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$17.2K
6,768
+2%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$15.8K
654
+0%
增持
MMM
3M CO
+$13.5K
1,631
+2%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$12.4K
825
-0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.1K
7,985
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$8.6K
950
-8%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$7.1K
15,896
+3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.1K
4,634
+0%