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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 80 项
建仓 5
增持 43
减持 25
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$2.3M
42,525
+204%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.6M
398,058
+4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$876.7K
47,324
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$767.7K
22,168
+1%
减持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$633.5K
37,452
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$556.2K
33,921
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$449.0K
103,754
+5%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$366.8K
7,370
-13%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$357.2K
278,801
+4%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$317.0K
8,757
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$308.2K
18,469
+3%
建仓
MDYG
SPDR SER TR
+$272.4K
3,134
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$264.9K
4,605
减持
HBCP
HOME BANCORP INC
-$253.5K
29,100
-19%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$241.2K
207,568
+2%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$240.7K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$236.8K
0
-100%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$232.0K
0
-100%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$226.8K
2,037
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$221.3K
60,412
+3%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$220.9K
0
-100%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$218.5K
14,575
+3%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF
+$218.3K
9,741
-2%
清仓
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
-$207.4K
0
-100%
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$206.7K
202
清仓
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$204.0K
0
-100%
建仓
MSTR
MICROSTRATEGY INC
+$203.6K
703
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$201.1K
186,926
+4%
减持
IYW
ISHARES TR
-$192.1K
11,204
-14%
减持
TSLA
TESLA INC
+$178.6K
1,703
-12%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$146.9K
169,256
+7%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$117.1K
2,661
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$104.5K
14,286
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$96.4K
4,104
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$94.8K
7,977
-3%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$87.1K
486
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$86.5K
4,056
-1%
减持
ETHE
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF
+$85.5K
16,300
-4%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$82.5K
7,424
+24%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$67.7K
2,982
-7%
减持
BA
BOEING CO
+$67.4K
3,396
-3%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$64.0K
1,790
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$62.3K
4,658
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$53.3K
5,312
+1%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$45.6K
6,127
+9%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$44.3K
2,215
-1%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$42.7K
776
-2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$41.4K
4,428
-7%
清仓
—
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
-$41.4K
0
-100%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$39.2K
735
+8%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$33.7K
1,831
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$25.5K
1,624
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$25.1K
1,940
+1%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$22.8K
1,270
+1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$22.4K
6,812
-2%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$22.0K
17,976
+11%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$21.6K
2,965
-0%
增持
IWP
ISHARES TR
+$19.2K
2,009
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$18.8K
3,980
+2%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$18.0K
1,626
+100%
增持
IWF
ISHARES TR
+$16.7K
628
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$15.2K
441
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$15.0K
2,543
+0%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$11.9K
419
-0%
增持
RTX
RTX CORPORATION
-$11.2K
2,241
+0%
增持
MMM
3M CO
-$10.7K
1,579
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$9.6K
2,900
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8K
1,185
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$8.6K
329
-6%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$8.2K
10,255
+0%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$7.1K
1,810
-2%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$6.2K
39,413
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$4.7K
2,204
+13%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$3.0K
998
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.7K
2,915
+1%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$1.6K
1,321
-8%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.4K
6,076
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$609
3,216
+1%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$538
15,093
+3%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$331
651
+0%