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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 54 项
增持 32
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
-$742.6K
33,736
+0%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$481.1K
137,540
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$325.8K
13,064
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$272.9K
179,826
+1%
清仓
SYK
STRYKER CORPORATION
-$237.1K
0
-100%
清仓
V
VISA INC
-$229.2K
0
-100%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$227.9K
79,118
+0%
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$225.8K
0
-100%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$216.0K
0
-100%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$204.3K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$147.6K
12,632
+1%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$144.5K
38,234
+1%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$133.6K
118,283
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$125.9K
48,060
+4%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$123.3K
56,122
+1%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$119.4K
4,471
-22%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$90.3K
3,788
+12%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$90.1K
3,527
-10%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$84.5K
374,614
+3%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$81.5K
257
-24%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$74.3K
8,286
+1%
增持
BA
BOEING CO
-$72.3K
3,800
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$68.8K
1,789
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$68.2K
4,702
+0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$63.4K
3,723
-15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$62.6K
21,853
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$60.0K
7,875
-10%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$56.7K
4,543
+1%
减持
MDYV
SPDR SER TR
-$54.9K
13,661
-0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$51.9K
1,851
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$46.9K
364
-22%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$36.0K
4,897
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$34.4K
607
-1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$33.4K
7,689
-0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$33.4K
1,618
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$32.6K
1,928
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$32.0K
1,550
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$30.0K
2,929
+0%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$29.0K
245,824
+416%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$28.8K
2,048
-2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$26.7K
2,296
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$26.2K
1,724
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$21.8K
2,180
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$16.2K
449
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$14.1K
1,943
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$11.8K
11,646
-1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$8.6K
3,796
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$7.4K
984
+0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$6.7K
13,168
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$6.6K
8,141
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$6.5K
4,492
-1%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$5.8K
14,143
+5%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.7K
3,063
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$5.6K
1,525
+1%