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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 52 项
建仓 2
增持 31
减持 17
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.5M
352,341
+3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.1M
45,714
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
32,891
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$562.2K
12,903
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$445.0K
8,410
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$394.0K
77,975
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$380.7K
21,475
-2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$358.4K
108,961
+3%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$325.8K
172,177
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$275.3K
2,041
+2%
增持
IYW
ISHARES TR
+$239.3K
13,005
+0%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$212.7K
0
-100%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$206.1K
3,734
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$205.3K
0
-100%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$200.2K
981
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$184.1K
37,701
+1%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$173.4K
88,774
+3%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$167.6K
13,041
-1%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$155.2K
52,670
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
+$108.5K
2,167
-22%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$85.9K
13,525
+8%
增持
PFE
PFIZER INC
-$82.3K
8,283
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$67.7K
4,514
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$60.1K
1,640
-8%
减持
BA
BOEING CO
+$52.8K
3,717
-4%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$52.3K
4,818
+14%
增持
—
SPDR SER TR
+$47.6K
22,588
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$46.0K
1,620
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$40.3K
12,251
-2%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$38.6K
4,514
+10%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$37.4K
11,390
+7%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$34.7K
2,230
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$33.5K
1,512
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$28.5K
1,765
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$25.1K
2,975
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$24.0K
7,545
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$23.5K
2,427
-4%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$23.0K
46,010
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$21.3K
1,858
+3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$17.5K
1,833
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$13.6K
3,389
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$9.5K
617
-0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$9.1K
3,039
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$8.8K
1,506
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$8.2K
902
+0%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$7.9K
1,925
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$7.6K
3,489
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$7.3K
4,560
-6%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$5.8K
2,293
+0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$5.1K
12,463
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$4.7K
1,888
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
-$4.2K
7,555
+2%