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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 51 项
建仓 6
增持 36
减持 6
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.6M
52,785
+21%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.4M
46,120
+2%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.2M
343,000
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$950.5K
46,345
+3%
建仓
MDYV
SPDR SER TR
+$807.8K
12,481
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$744.6K
170,344
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$730.5K
21,875
-4%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$707.7K
78,174
+0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$670.4K
105,808
+10%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$461.4K
13,122
-1%
清仓
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$458.0K
0
-100%
增持
BA
BOEING CO
+$270.7K
3,868
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$267.8K
12,546
-2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$260.6K
86,004
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$238.3K
7,511
+2%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$237.0K
0
-100%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$231.0K
4,849
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$230.3K
2,282
建仓
IJH
ISHARES TR
+$217.4K
899
建仓
WMT
WALMART INC
+$213.2K
1,504
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$205.3K
6,199
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$156.9K
8,465
-6%
增持
—
SPDR SER TR
+$154.4K
22,509
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$145.9K
1,824
+3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$128.9K
4,638
-8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$116.7K
13,167
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$105.6K
1,803
+7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$84.2K
3,372
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$80.5K
2,220
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$78.5K
1,505
+3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$73.1K
2,946
+2%
增持
PFE
PFIZER INC
+$66.3K
8,202
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$63.0K
619
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$61.9K
7,434
+1%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$60.1K
4,239
+16%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$59.9K
1,764
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$53.0K
1,614
+2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$50.2K
1,833
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$37.4K
10,661
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$31.4K
1,780
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$28.4K
4,540
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$27.6K
1,916
+0%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$26.9K
37,485
+1%
增持
IYW
ISHARES TR
+$16.6K
12,990
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$10.6K
33,877
+7%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$6.7K
4,113
-11%
清仓
—
WAITR HLDGS INC
-$5.0K
0
-100%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$4.4K
3,467
+1%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$4.3K
2,282
+0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.3K
2,966
+1%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$1.4K
12,123
+3%