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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 53 项
建仓 1
增持 42
减持 6
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$699.0K
43,868
+2%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$502.0K
320,672
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$483.0K
5,367
+8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
-$322.0K
77,764
+1%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$313.0K
42,263
+5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$291.0K
12,648
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$249.0K
12,429
-2%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$236.0K
3,230
清仓
IWP
ISHARES TR
-$229.0K
0
-100%
清仓
SNOW
SNOWFLAKE INC
-$214.0K
0
-100%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$212.0K
0
-100%
清仓
MMM
3M CO
-$201.0K
0
-100%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$196.0K
13,073
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$190.0K
7,758
+3%
增持
IYW
ISHARES TR
-$151.0K
12,933
+0%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$142.0K
36,900
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$139.0K
31,181
-1%
减持
—
SPDR SER TR
-$136.0K
22,390
-0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$136.0K
1,613
+49%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$132.0K
6,282
+1%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$120.0K
86,103
+11%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$115.0K
41,119
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$110.0K
2,219
+4%
增持
BA
BOEING CO
+$100.0K
3,586
+23%
增持
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$75.0K
5,628
+0%
增持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$67.0K
3,466
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$63.0K
7,762
+36%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$61.0K
89,816
+8%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$57.0K
3,651
+25%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$50.0K
567
+1%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$48.0K
158,869
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$46.0K
1,696
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$46.0K
1,627
+27%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$45.0K
7,068
+16%
增持
PFE
PFIZER INC
-$37.0K
7,581
+4%
增持
IVV
ISHARES TR
-$35.0K
1,568
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$35.0K
1,805
-1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$34.0K
4,734
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$34.0K
7,254
+3%
减持
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$22.0K
4,868
-8%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$21.0K
1,558
+4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$14.0K
3,265
-1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$14.0K
3,618
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$10.0K
1,684
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$9.0K
1,091
+3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$8.0K
2,808
+5%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$8.0K
1,889
+0%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$6.0K
2,306
+5%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$5.0K
1,363
+9%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$4.0K
1,640
+9%
增持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$1.0K
2,161
+10%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$1.0K
3,295
+7%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$1.0K
11,218
+2%