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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 84 项
建仓 13
增持 33
减持 32
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$17.7M
45,713
+558%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$6.2M
1,381
-94%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$4.0M
72,108
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IWM
ISHARES TR
+$3.6M
16,453
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.1M
525,893
+2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$1.9M
2,618
-49%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.8M
14,986
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$1.5M
6,895
+11%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$1.5M
176,928
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.5M
12,929
+4%
增持
AOR
ISHARES TR
+$1.5M
299,617
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
70,813
-1%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$1.3M
6,851
清仓
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$1.2M
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
359,978
+4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
31,329
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.1M
4,440
+52%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$1.0M
0
-100%
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$974.9K
1,794
增持
IEUR
ISHARES TR
+$897.0K
105,572
+4%
建仓
V
VISA INC
+$861.7K
2,427
增持
GE
GE AEROSPACE
+$751.8K
11,500
+4%
清仓
STT
STATE STR CORP
-$744.3K
0
-100%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$743.5K
5,454
建仓
BOND
PIMCO ETF TR
+$735.1K
7,975
建仓
EFA
ISHARES TR
+$724.1K
8,100
增持
KKR
KKR & CO INC
+$723.3K
9,301
+109%
减持
GEV
GE VERNOVA INC
+$696.6K
3,186
-2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$676.7K
85,362
-29%
增持
FTNT
FORTINET INC
+$602.9K
10,651
+96%
增持
AOM
ISHARES TR
+$584.8K
92,966
+10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$567.6K
5,288
-36%
增持
AOA
ISHARES TR
+$543.7K
64,657
+2%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$521.4K
11,024
+58%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$507.0K
7,455
+95%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$498.7K
10,960
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$497.1K
23,911
-4%
建仓
HYG
ISHARES TR
+$489.3K
6,067
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$468.4K
3,301
减持
C
CITIGROUP INC
-$433.6K
15,839
-37%
增持
SHV
ISHARES TR
+$397.2K
7,667
+88%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$392.4K
3,032
-9%
减持
AOK
ISHARES TR
-$389.8K
36,781
-24%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$380.4K
3,964
-17%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$305.0K
0
-100%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$293.9K
65,453
-16%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$262.9K
5,222
-14%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$250.0K
6,777
+21%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$248.7K
5,155
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$247.9K
557
+4%
建仓
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$247.2K
9,750
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$223.8K
862
-41%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$203.6K
2,022
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$203.3K
9,200
清仓
MUNI
PIMCO ETF TR
-$202.1K
0
-100%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$192.6K
5,375
-1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$145.9K
89,994
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$142.8K
18,567
-8%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$138.9K
3,933
-7%
减持
WMT
WALMART INC
+$125.1K
22,217
-5%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$122.9K
100
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$103.3K
1,572
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$102.2K
5,170
-1%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$100.0K
13,466
+1%
减持
BA
BOEING CO
+$95.8K
3,233
-5%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$95.1K
58,606
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$86.6K
2,761
+3%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$73.5K
1,007
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$71.2K
2,000
-5%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$68.3K
16,961
+1%
减持
—
EATON CORP PLC
+$58.4K
893
-7%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$57.0K
1,081
-2%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$55.7K
16,232
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$53.2K
1,363
-3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$51.8K
5,403
+1%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$38.3K
1,308
-3%
减持
APA
APA CORPORATION
-$37.3K
11,165
-3%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$27.7K
2,507
+0%
减持
DE
DEERE & CO
+$19.3K
590
-1%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$19.0K
1,150
-2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$17.7K
1,683
-1%
增持
—
LINDE PLC
+$11.6K
1,335
+1%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$6.6K
3,675
-2%