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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 78 项
建仓 9
增持 28
减持 32
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$8.0M
27,668
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.4M
85,293
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$5.1M
21,251
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.3M
55,778
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$3.2M
171,018
+9%
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$1.6M
2,727
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
72,597
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
87,412
+0%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$1.1M
4,369
-77%
建仓
STT
STATE STR CORP
+$1.1M
11,076
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$1.1M
3,200
-20%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.0M
17,232
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0M
27,330
-23%
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$1.0M
0
-100%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$995.6K
501,571
+2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$747.8K
25,037
-2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$726.1K
7,974
+125%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$684.7K
3,570
-29%
增持
IEUR
ISHARES TR
-$672.1K
105,898
+1%
建仓
SPIB
SPDR SER TR
+$619.6K
18,913
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$584.4K
10,963
-28%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$565.0K
12,216
+95%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$556.5K
1,488
-47%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$542.9K
23,892
-0%
清仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$533.4K
0
-100%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$524.2K
5,275
-29%
减持
—
LINDE PLC
-$513.3K
1,342
-40%
清仓
SYK
STRYKER CORPORATION
-$512.3K
0
-100%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$495.6K
14,125
-22%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$495.1K
1,226
增持
C
CITIGROUP INC
+$451.0K
25,793
+18%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$416.7K
5,332
-37%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$403.3K
6,184
+10%
减持
GEV
GE VERNOVA INC
+$387.3K
5,361
-1%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$318.0K
26,132
+60%
清仓
—
LAM RESEARCH CORP
-$288.9K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
+$281.9K
8,160
+124%
增持
WMT
WALMART INC
+$263.5K
23,310
+2%
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$255.7K
3,540
清仓
DHR
DANAHER CORPORATION
-$246.6K
0
-100%
清仓
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$246.3K
0
-100%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$245.9K
11,310
+0%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$224.6K
0
-100%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$215.9K
3,669
-1%
清仓
NKE
NIKE INC
-$213.8K
0
-100%
清仓
MUNI
PIMCO ETF TR
-$200.8K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$183.2K
15,134
-1%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$177.0K
6,167
-2%
增持
AOR
ISHARES TR
+$148.3K
306,626
+4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$137.8K
348,220
+198%
减持
AOA
ISHARES TR
-$137.0K
58,994
-0%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$122.2K
78,417
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$111.8K
4,895
+11%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$111.8K
4,821
-0%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$105.5K
5,326
-0%
增持
AOM
ISHARES TR
-$99.7K
98,104
+1%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$97.4K
100
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$94.1K
6,088
+14%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$91.9K
5,119
-0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$82.4K
593
-6%
减持
ES
EVERSOURCE ENERGY
-$78.1K
4,887
-7%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$60.6K
635
-6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$54.6K
1,573
+1%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$52.4K
1,674
-0%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$47.7K
15,799
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$47.2K
26,689
+103%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$44.8K
158,463
+97%
减持
APA
APA CORPORATION
-$37.5K
11,489
-7%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$35.4K
4,205
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$32.7K
2,905
-0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$30.1K
1,081
+0%
增持
AOK
ISHARES TR
-$29.0K
36,381
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$21.7K
2,709
-0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$20.8K
1,048
-8%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.2K
34,470
+200%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$14.6K
1,320
+100%
增持
SHV
ISHARES TR
+$6.7K
3,508
+2%
减持
—
EATON CORP PLC
-$1.9K
959
-1%