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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 75 项
建仓 10
增持 20
减持 38
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
+$3.5M
71,970
+6%
建仓
IFRA
ISHARES TR
+$2.3M
54,003
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.2M
84,924
+829%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
84,200
-28%
清仓
BA
BOEING CO
-$1.5M
0
-100%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$1.1M
0
-100%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$1.1M
3,744
-71%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$952.1K
6,670
减持
META
META PLATFORMS INC
-$949.0K
5,428
-28%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$901.2K
11,954
+110%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$812.0K
10,430
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$773.0K
23,198
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$680.2K
24,164
+9%
减持
AOR
ISHARES TR
-$635.2K
288,400
-5%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$558.8K
4,527
-1%
清仓
ZTS
ZOETIS INC
-$546.5K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$526.7K
14,829
+2%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$524.3K
1,594
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$509.0K
2,968
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$506.7K
2,960
-30%
清仓
—
ASML HOLDING N V
-$492.0K
0
-100%
减持
C
CITIGROUP INC
-$465.3K
16,267
-31%
建仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$463.3K
6,016
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$458.4K
3,317
+29%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$438.8K
239,504
+2%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$434.4K
0
-100%
减持
AOK
ISHARES TR
-$431.2K
36,086
-25%
减持
IJR
ISHARES TR
-$424.1K
3,934
-48%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$400.0K
14,982
+14%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$384.9K
69,752
-7%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$383.8K
0
-100%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$380.8K
1,605
-3%
清仓
NKE
NIKE INC
-$345.1K
0
-100%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$299.4K
641
建仓
ES
EVERSOURCE ENERGY
+$299.0K
5,272
建仓
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$296.0K
679
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$276.2K
155,632
-5%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$237.0K
4,287
-3%
建仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$223.7K
660
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$223.6K
15,285
-11%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$209.7K
3,125
+1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$208.4K
519,270
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$206.3K
5,113
+36%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$177.6K
1,533
-0%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$174.0K
17,313
+22%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$163.6K
2,639
-10%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$138.3K
105,820
-1%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$136.1K
10,870
+2%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$133.5K
32,498
+9%
减持
HAL
HALLIBURTON CO
-$130.7K
19,504
-3%
增持
—
LINDE PLC
+$127.5K
2,202
+22%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$126.1K
4,826
-3%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$109.8K
1,982
-21%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$102.9K
2,696
+0%
减持
APA
APA CORPORATION
-$100.5K
12,816
-8%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$94.4K
14,400
-3%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$92.4K
4,419
-4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$69.7K
116,516
-3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$65.0K
5,139
-0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$61.8K
3,962
-6%
减持
AOA
ISHARES TR
+$57.6K
58,017
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$49.4K
3,834
-5%
减持
WMT
WALMART INC
+$46.9K
8,870
-4%
增持
SHV
ISHARES TR
+$45.0K
2,633
+18%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$41.8K
64,470
-3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$38.3K
1,425
+2%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$33.5K
88
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$32.2K
1,191
-2%
减持
DE
DEERE & CO
-$31.8K
590
-4%
减持
AOM
ISHARES TR
-$24.9K
96,910
-1%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$17.9K
1,026
-2%
减持
—
EATON CORP PLC
-$11.6K
1,055
-4%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$9.0K
2,485
-2%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$4.8K
4,200
-0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$2.1K
1,150
-3%