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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 71 项
建仓 6
增持 39
减持 22
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
47,946
+136%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.5M
163,487
+30%
增持
IEUR
ISHARES TR
+$1.8M
105,057
+30%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
497,631
+2%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$1.3M
169,291
-1%
增持
AOM
ISHARES TR
+$1.3M
132,706
+23%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.3M
67,098
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.1M
14,093
+6%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$936.3K
117,854
+4%
减持
AOK
ISHARES TR
-$864.5K
48,459
-37%
减持
AOR
ISHARES TR
+$858.2K
296,021
-2%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$801.5K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$705.7K
21,945
+6%
清仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$696.6K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$664.8K
8,628
+202%
增持
BA
BOEING CO
+$662.2K
7,866
+9%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$651.9K
10,732
建仓
TFI
SPDR SER TR
+$619.3K
13,177
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$617.3K
902
+92%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$608.1K
3,261
-56%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$594.3K
9,289
+1%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$586.8K
11,677
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$526.1K
12,155
+14%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$491.4K
7,059
+6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$489.7K
5,997
-35%
增持
AOA
ISHARES TR
+$486.9K
57,432
+5%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$484.1K
3,465
+81%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$477.3K
18,806
-25%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$452.5K
26,110
+7%
增持
—
LINDE PLC
+$378.0K
1,594
+115%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$365.4K
1,552
-57%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$358.1K
2,581
+27%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$343.3K
14,864
+17%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$340.2K
4,541
+6%
建仓
—
ASML HOLDING N V
+$339.9K
449
建仓
TLH
ISHARES TR
+$310.5K
2,868
增持
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$306.7K
6,778
+34%
增持
C
CITIGROUP INC
+$302.2K
17,611
+20%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$299.9K
3,978
+8%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$297.6K
2,893
+10%
减持
APA
APA CORPORATION
-$293.8K
15,846
-24%
清仓
HYG
ISHARES TR
-$280.6K
0
-100%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$270.6K
5,173
+6%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$258.7K
3,541
+122%
清仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$251.6K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$248.1K
1,597
+12%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$233.4K
4,250
+7%
建仓
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$204.8K
418
增持
ZTS
ZOETIS INC
+$198.4K
3,481
+24%
增持
DE
DEERE & CO
+$194.5K
2,088
+23%
减持
IJH
ISHARES TR
-$189.6K
982
-47%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$164.9K
74,585
-6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$152.6K
2,467
+6%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$137.8K
7,042
+7%
减持
CMA
COMERICA INC
-$128.3K
4,774
-50%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$120.3K
15,111
+1%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$108.6K
11,535
-27%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$103.7K
4,751
-1%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$101.1K
85
+31%
减持
HAL
HALLIBURTON CO
-$94.7K
18,081
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$84.4K
2,812
+7%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$70.5K
62,845
-4%
减持
NKE
NIKE INC
+$40.7K
3,947
-3%
增持
WMT
WALMART INC
+$38.2K
2,656
+12%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$33.4K
1,109
+3%
减持
TSLA
TESLA INC
-$30.4K
2,509
-4%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$24.7K
6,151
+11%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$20.0K
652
-19%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$13.3K
4,222
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$5.7K
2,685
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1K
248,462
-3%