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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 71 项
建仓 10
增持 41
减持 16
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AOR
ISHARES TR
+$8.9M
300,984
+130%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.5M
12,083
-84%
增持
AOM
ISHARES TR
+$3.3M
91,031
+935%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.1M
65,035
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$3.0M
79,285
-41%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.3M
66,958
+3%
增持
AOK
ISHARES TR
+$2.0M
68,067
+467%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.9M
10,137
+16%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
465,747
+10%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.2M
12,815
+18%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$1.1M
78,368
-22%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$1.1M
6,512
+79%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.0M
18,750
+34%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$988.6K
183,806
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$846.9K
21,897
+28%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$657.0K
2,510
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$627.7K
229,330
+12%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$626.6K
4,134
+8%
增持
AOA
ISHARES TR
+$505.6K
55,399
+11%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$445.7K
117,214
+5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$425.0K
9,357
+30%
清仓
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$419.6K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$364.3K
420
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$333.8K
23,172
+41%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$316.9K
3,405
+21%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$287.3K
4,806
+45%
建仓
—
LINDE PLC
+$270.9K
711
建仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
+$265.1K
3,509
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$257.9K
698
减持
NKE
NIKE INC
-$256.3K
6,514
-18%
建仓
TMUS
T-MOBILE US INC
+$255.2K
1,837
减持
C
CITIGROUP INC
-$232.9K
19,533
-19%
清仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$227.8K
0
-100%
建仓
—
LAM RESEARCH CORP
+$227.6K
354
清仓
PFE
PFIZER INC
-$227.5K
0
-100%
建仓
PDI
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
+$225.9K
12,046
清仓
RC
READY CAPITAL CORP
-$206.2K
0
-100%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$200.1K
995
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$184.7K
1,370
+23%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$184.2K
4,416
+19%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$181.2K
14,632
+12%
增持
ZTS
ZOETIS INC
+$169.2K
2,604
+55%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$166.9K
4,547
-20%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$166.2K
2,205
+16%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$161.7K
3,369
+22%
减持
APA
APA CORPORATION
-$159.1K
21,707
-13%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$147.7K
11,351
+11%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$138.2K
6,352
-9%
增持
DE
DEERE & CO
+$137.5K
1,597
+29%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$120.3K
2,267
+23%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$114.8K
2,415
+38%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$113.8K
126,456
-6%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$112.4K
4,080
+6%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$101.5K
6,372
+9%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$99.8K
7,851
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$99.3K
2,197
+11%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$86.4K
15,009
+16%
减持
IJR
ISHARES TR
-$73.9K
2,853
-23%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$73.4K
4,616
+34%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$73.0K
19,519
-5%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$72.6K
1,374
+4%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$71.9K
4,938
+1%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$36.3K
5,585
+7%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$22.6K
5,934
+8%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$22.0K
887
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$20.2K
2,031
-10%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$18.6K
1,078
+0%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$18.4K
1,211
-1%
减持
BA
BOEING CO
-$9.1K
5,489
-0%
增持
HYG
ISHARES TR
+$6.8K
5,312
+2%
减持
IWD
ISHARES TR
+$4.7K
5,498
-3%