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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 58 项
建仓 3
增持 9
减持 43
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.2M
134,561
-43%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
204,761
+156%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
423,482
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.0M
64,891
-3%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
134,648
+33%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
20,520
-49%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
8,754
-0%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$1.1M
13,121
-53%
减持
HYG
ISHARES TR
-$923.5K
5,188
-71%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$911.2K
183,421
-2%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$895.3K
0
-100%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$525.9K
4,870
-9%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$502.9K
10,829
-1%
建仓
AOK
ISHARES TR
+$419.6K
12,003
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$417.0K
0
-100%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$388.2K
3,821
-18%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$368.1K
111,813
-10%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$321.4K
3,644
-3%
增持
AOA
ISHARES TR
+$321.0K
49,844
+5%
减持
AOR
ISHARES TR
+$302.0K
130,675
-1%
减持
APA
APA CORPORATION
-$285.5K
24,983
-2%
建仓
ZTS
ZOETIS INC
+$279.3K
1,678
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$274.7K
6,973
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$263.3K
17,104
-0%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$239.9K
1,748
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$227.2K
76,019
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$224.9K
13,971
-4%
清仓
TMUS
T-MOBILE US INC
-$210.7K
0
-100%
减持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$199.6K
11,894
-32%
增持
CMA
COMERICA INC
-$198.7K
10,050
+6%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$197.9K
16,383
-13%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$186.5K
3,842
-11%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$181.7K
7,740
-1%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$176.1K
2,753
-2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$144.4K
2,813
-16%
减持
DE
DEERE & CO
-$118.6K
1,234
-16%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$110.4K
10,213
-24%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
-$105.5K
1,229
-41%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$103.7K
3,308
-15%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$95.7K
100,398
-8%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$92.1K
5,858
-6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$89.3K
1,113
+10%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$84.3K
1,318
-23%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$75.8K
7,182
+12%
减持
PFE
PFIZER INC
-$73.9K
5,575
-5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$73.1K
1,897
-11%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$68.6K
3,442
-10%
增持
IJR
ISHARES TR
+$63.2K
3,705
+19%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$62.5K
1,976
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$57.6K
2,248
-0%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$53.0K
1,843
-27%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$40.0K
5,517
-6%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$17.0K
5,654
-1%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$12.0K
3,697
-23%
减持
C
CITIGROUP INC
-$9.3K
24,145
-4%
减持
BA
BOEING CO
+$6.2K
5,499
-10%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$4.4K
2,541
+0%
减持
NKE
NIKE INC
-$981
7,952
-5%