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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 60 项
建仓 9
增持 25
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.6M
353,691
+2880%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.7M
236,696
+100%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.1M
101,510
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+257%
增持
IEUR
ISHARES TR
+$1.7M
108,699
+25%
建仓
HYG
ISHARES TR
+$1.3M
17,866
建仓
TFI
SPDR SER TR
+$895.3K
19,625
减持
AAPL
APPLE INC
-$878.6K
66,600
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$849.8K
14,502
-21%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$807.4K
124,819
+11%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$750.1K
79,896
+57%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$706.7K
3,912
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$658.9K
2,133
减持
AOR
ISHARES TR
-$646.4K
132,223
-14%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$601.1K
40,593
+18%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$580.5K
7,870
+36%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$554.1K
27,753
+10%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$486.1K
82,375
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$441.1K
3,747
-43%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$418.1K
17,125
-15%
建仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$417.0K
21,615
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$322.3K
18,749
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$319.9K
10,921
-13%
增持
IWD
ISHARES TR
+$316.6K
5,668
+42%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$304.8K
2,256
+44%
建仓
IJR
ISHARES TR
+$295.1K
3,118
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$290.6K
5,898
-31%
增持
DE
DEERE & CO
+$263.1K
1,465
+34%
减持
APA
APA CORPORATION
+$262.4K
25,416
-6%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$260.0K
0
-100%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$258.0K
1,077
减持
C
CITIGROUP INC
-$229.6K
25,236
-23%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$221.1K
2,251
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$216.1K
2,820
-31%
减持
AOM
ISHARES TR
-$215.8K
8,792
-41%
建仓
TMUS
T-MOBILE US INC
+$210.7K
1,505
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$204.1K
6,414
+2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$171.2K
3,819
+15%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$165.3K
2,510
-34%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$162.4K
5,333
+1%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$153.7K
13,486
+6%
减持
NKE
NIKE INC
+$153.2K
8,343
-16%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$141.4K
7,820
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$140.3K
12,894
+32%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$132.8K
2,045
+10%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$125.5K
1,713
+1%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
+$125.4K
4,648
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$120.7K
6,242
-25%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$115.6K
3,355
-9%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$112.7K
4,296
-11%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$112.2K
5,711
+3%
增持
PFE
PFIZER INC
+$90.3K
5,881
+22%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$65.1K
5,240
-20%
减持
BA
BOEING CO
+$55.0K
6,100
-33%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$40.9K
4,786
-23%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$36.5K
1,015
+12%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$30.6K
2,540
-0%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$30.5K
188,121
-3%
减持
AOA
ISHARES TR
-$7.4K
47,675
-7%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.3K
8,788
-17%
增持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
+$236
17,365
+1%