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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 65 项
建仓 5
增持 32
减持 19
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AOR
ISHARES TR
+$5.0M
153,684
+290%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$2.3M
86,706
-31%
清仓
GSG
ISHARES S&P GSCI COMMODITY-
-$2.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
RC
READY CAPITAL CORP
-$1.9M
20,280
-89%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.5M
28,447
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.2M
34,261
-20%
清仓
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
-$915.0K
0
-100%
清仓
IYM
ISHARES TR
-$875.0K
0
-100%
清仓
CMI
CUMMINS INC
-$768.0K
0
-100%
清仓
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$749.0K
0
-100%
清仓
GUNR
FLEXSHARES TR
-$718.0K
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$673.0K
118,406
+22%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$564.0K
112,397
+19%
建仓
AOM
ISHARES TR
+$550.0K
15,015
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$461.0K
81,989
+21%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$408.0K
10,562
-5%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$369.0K
9,783
-52%
建仓
DE
DEERE & CO
+$365.0K
1,093
减持
APA
APA CORPORATION
-$351.0K
27,040
-26%
增持
AAPL
APPLE INC
+$320.0K
68,976
+2%
清仓
HYG
ISHARES TR
-$276.0K
0
-100%
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$256.0K
11,869
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$252.0K
0
-100%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$250.0K
5,276
+12%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$239.0K
18,297
+6%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$211.0K
4,813
清仓
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$209.0K
0
-100%
减持
NKE
NIKE INC
-$200.0K
9,904
-1%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$193.0K
193,894
-0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$188.0K
50,935
+36%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$169.0K
8,330
-7%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$160.0K
6,574
+1%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$158.0K
18,943
-19%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$149.0K
6,535
-24%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$139.0K
3,321
+66%
增持
C
CITIGROUP INC
+$132.0K
32,892
+22%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$127.0K
1,858
+32%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$114.0K
6,280
-8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$110.0K
4,705
+1731%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$105.0K
12,734
+20%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$101.0K
905
+33%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$100.0K
3,807
+22%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$99.0K
1,691
+13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$93.0K
12,620
+7%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$90.0K
3,695
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$85.0K
20,165
+2082%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$81.0K
7,590
+16%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$67.0K
6,184
+28%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$64.0K
25,298
+14%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$60.0K
3,000
-2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$60.0K
981
+230%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$59.0K
9,633
-14%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$50.0K
5,789
-5%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$46.0K
4,100
+24%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$42.0K
1,912
-2%
增持
BA
BOEING CO
+$41.0K
9,143
+17%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$38.0K
8,508
+5%
增持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
+$23.0K
17,272
+3%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$20.0K
932
-9%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$18.0K
5,553
+3%
增持
AOA
ISHARES TR
+$16.0K
51,501
+9%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$13.0K
4,872
+1%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$12.0K
2,541
-1%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$2.0K
2,079
-2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$1.0K
4,838
+4%