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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 69 项
建仓 2
增持 23
减持 30
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IEUR
ISHARES TR
-$7.0M
126,501
-47%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.6M
97,190
-41%
减持
AOR
ISHARES TR
-$4.1M
39,427
-64%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.2M
37,568
-75%
减持
AOA
ISHARES TR
-$3.0M
47,414
-44%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.9M
67,876
-38%
增持
AAPL
APPLE INC
-$2.4M
67,376
+1%
建仓
RC
READY CAPITAL CORP
+$2.1M
176,852
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$1.9M
194,143
-1%
清仓
IEV
ISHARES TR
-$1.7M
0
-100%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.6M
94,500
-15%
清仓
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.5M
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.2M
17,220
+1744%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.2M
11,151
+5%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0M
42,985
-6%
减持
BA
BOEING CO
-$649.0K
7,798
-13%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$627.0K
6,523
-14%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$625.0K
0
-100%
清仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$625.0K
0
-100%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$525.0K
8,099
-14%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$489.0K
924
+3%
增持
GSG
ISHARES S&P GSCI COMMODITY-
+$464.0K
95,549
+24%
减持
C
CITIGROUP INC
-$438.0K
26,948
-14%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$416.0K
10,610
-38%
清仓
PDI
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
-$409.0K
0
-100%
减持
NKE
NIKE INC
-$394.0K
10,008
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$335.0K
11,804
+8%
清仓
GM
GENERAL MTRS CO
-$326.0K
0
-100%
清仓
AOM
ISHARES TR
-$286.0K
0
-100%
清仓
DE
DEERE & CO
-$277.0K
0
-100%
清仓
AOK
ISHARES TR
-$258.0K
0
-100%
增持
IWD
ISHARES TR
+$256.0K
3,992
+105%
减持
HYG
ISHARES TR
-$254.0K
3,753
-42%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$249.0K
4,835
-7%
清仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$246.0K
0
-100%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$246.0K
3,297
-11%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$244.0K
22,241
+1%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$243.0K
3,124
-18%
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$240.0K
0
-100%
增持
APA
APA CORPORATION
-$235.0K
36,544
+0%
清仓
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$228.0K
0
-100%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$219.0K
8,618
-3%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$213.0K
0
-100%
增持
IYM
ISHARES TR
-$211.0K
7,432
+2%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$211.0K
18,106
-9%
建仓
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$209.0K
9,750
清仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$205.0K
0
-100%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$190.0K
4,819
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$180.0K
1,562
-8%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$163.0K
20,740
+4%
减持
TSLA
TESLA INC
-$155.0K
297
-10%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$134.0K
11,233
-4%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$129.0K
3,616
+2%
减持
CMI
CUMMINS INC
-$126.0K
3,966
-9%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$123.0K
23,433
+1%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$119.0K
4,644
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$106.0K
6,834
+6%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$100.0K
6,093
+1%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$86.0K
1,502
-10%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$71.0K
4,702
+2%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$69.0K
5,370
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$57.0K
8,974
+3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$56.0K
10,730
+35%
增持
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
-$56.0K
30,201
+2%
减持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$55.0K
16,835
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$54.0K
2,006
-10%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$26.0K
1,028
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$14.0K
6,527
+1%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$13.0K
5,494
-1%