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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 79 项
建仓 5
增持 27
减持 38
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.3M
165,737
+43%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$3.8M
236,931
-16%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
109,418
+76%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
111,768
+61%
建仓
IEV
ISHARES TR
+$1.7M
32,975
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
45,501
-13%
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$1.1M
0
-100%
增持
AOR
ISHARES TR
+$992.0K
110,771
+27%
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$948.0K
0
-100%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$865.0K
20,488
-51%
减持
AOA
ISHARES TR
-$860.0K
84,131
-8%
增持
GSG
ISHARES S&P GSCI COMMODITY-
+$765.0K
76,948
+35%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$625.0K
2,751
减持
AAPL
APPLE INC
-$621.0K
66,720
-3%
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$604.0K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$552.0K
10,573
+33%
清仓
—
QUIDEL CORP
-$539.0K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$483.0K
10,921
-5%
清仓
FRCB
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
-$480.0K
0
-100%
清仓
DVY
ISHARES TR
-$356.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$353.0K
934
-8%
减持
CRM
SALESFORCE COM INC
-$352.0K
3,720
-17%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$316.0K
149,409
-1%
增持
NKE
NIKE INC
-$312.0K
10,527
+1%
减持
HYG
ISHARES TR
-$276.0K
6,442
-30%
清仓
ESGU
ISHARES TR
-$273.0K
0
-100%
建仓
AOK
ISHARES TR
+$258.0K
6,845
清仓
DBEF
DBX ETF TR
-$257.0K
0
-100%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$256.0K
46,608
-14%
清仓
—
LAM RESEARCH CORP
-$255.0K
0
-100%
减持
C
CITIGROUP INC
-$239.0K
31,397
-1%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$234.0K
3,807
-8%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$220.0K
19,837
-32%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$218.0K
19,916
+23%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$218.0K
5,225
-9%
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$213.0K
1,393
建仓
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$205.0K
7,930
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$199.0K
1,704
-16%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$199.0K
17,124
-0%
增持
BA
BOEING CO
+$195.0K
8,956
+19%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$168.0K
7,552
+38%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$165.0K
8,721
+3%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$149.0K
1,671
-15%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$141.0K
5,253
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$138.0K
4,596
-7%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$137.0K
8,918
-0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$128.0K
1,406
+6%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$123.0K
5,405
+103%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$121.0K
7,444
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$117.0K
6,428
+3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$107.0K
900
-0%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$96.0K
23,254
-34%
减持
TSLA
TESLA INC
-$96.0K
329
-23%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$90.0K
2,226
+11%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$75.0K
257
-6%
减持
APA
APA CORPORATION
+$75.0K
36,541
-32%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$69.0K
9,408
+7%
减持
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
-$62.0K
17,182
-11%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$60.0K
195,241
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$57.0K
6,028
-24%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$53.0K
4,757
+1%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$49.0K
22,005
-13%
减持
DE
DEERE & CO
+$45.0K
666
-1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$42.0K
3,555
+4%
增持
AOM
ISHARES TR
+$41.0K
6,651
+23%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$41.0K
4,792
-6%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$40.0K
2,576
+17%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.0K
11,490
+100%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$35.0K
1,946
+0%
增持
CMI
CUMMINS INC
-$34.0K
4,360
+2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$32.0K
3,052
+0%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$24.0K
5,538
-1%
减持
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
-$23.0K
29,745
-4%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$22.0K
2,122
-0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$20.0K
681
+4%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$14.0K
1,076
-1%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$7.0K
978
+15%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.0K
2,390
+4%
减持
IYM
ISHARES TR
+$0
7,263
-6%