Schaeffer Financial LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001898838

持仓数

前50大市值合计

$118.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 17 项建仓 2增持 9减持 5清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IGSB ISHARES TR

+$10.6M

610,040 +49%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.0M

447,825 -25%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.9M

130,767 -50%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.1M

2,344

减持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.1M

57,020 -41%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$667.3K

251,935 +1%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$551.6K

881,926 +0%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$344.1K

427,396 +0%

建仓

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$266.5K

2,203

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$216.7K

0 -100%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$69.7K

36,396 +0%

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$44.3K

457 +0%

增持

AAPL APPLE INC

+$20.5K

1,181 +0%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$6.1K

3,441 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$4.5K

1,048 -2%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$2.5K

2,791 +1%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.4K

9,944 +1%