Schaeffer Financial LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001898838

持仓数

前50大市值合计

$118.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2022-09-30 → 2023-12-31 · 共 19 项建仓 8增持 5减持 5清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

IGSB ISHARES TR

+$14.8M

288,581

建仓

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$8.5M

112,202

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$8.0M

134,798 +137%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$6.9M

3,545 -96%

建仓

RSPR INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$6.3M

188,439

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.8M

286,521 +18%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$4.2M

243,912 +12%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$4.1M

0 -100%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$3.7M

3,594 -89%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$2.7M

37,303 -57%

建仓

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.6M

36,925

建仓

SCHI SCHWAB STRATEGIC TR

+$471.5K

10,492

建仓

AAPL APPLE INC

+$228.7K

1,188

建仓

OEF ISHARES TR

+$228.3K

1,022

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$221.9K

467

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$140.6K

493 -50%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$114.9K

736 -45%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$32.5K

10,144 +4%