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PFG Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PFG Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001799957
持仓数
75
前50大市值合计
$229.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 82 项
建仓 13
增持 45
减持 11
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IBTO
ISHARES TR
+$12.7M
492,749
清仓
IBDY
ISHARES TR
-$12.1M
0
-100%
建仓
IBTJ
ISHARES TR
+$9.2M
393,879
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
IBDU
ISHARES TR
-$8.0M
0
-100%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$5.9M
4,392
-87%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$4.0M
92,205
+37%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$3.8M
74,609
+50%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$1.7M
241,651
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.6M
389,773
+4%
增持
IBDX
ISHARES TR
+$1.2M
549,790
+11%
增持
IBDZ
ISHARES TR
+$1.0M
532,394
+9%
增持
IVV
ISHARES TR
-$680.7K
46,597
+3%
增持
IBDV
ISHARES TR
+$652.1K
621,042
+6%
清仓
IBMR
ISHARES TR
-$524.7K
0
-100%
增持
IBDW
ISHARES TR
+$490.4K
629,507
+5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$482.2K
4,725
+2%
建仓
—
QUANTA SVCS INC
+$444.2K
809
增持
IBMS
ISHARES TR
+$411.8K
36,240
+80%
清仓
DIVB
ISHARES TR
-$365.2K
0
-100%
建仓
KIM
KIMCO REALTY CORP
+$352.0K
15,666
清仓
PWR
QUANTA SVCS INC
-$341.4K
0
-100%
建仓
—
ASTRAZENECA PLC
+$330.9K
1,678
建仓
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
+$324.4K
4,677
增持
IJR
ISHARES TR
+$318.9K
37,687
+4%
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$317.6K
1,636
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$309.7K
965
清仓
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC
-$307.8K
0
-100%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$303.3K
333,180
+4%
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$299.8K
1,554
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$299.3K
385
-37%
清仓
—
ASTRAZENECA PLC
-$297.0K
0
-100%
建仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$282.3K
6,163
建仓
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$255.1K
739
增持
IBDS
ISHARES TR
+$237.3K
338,044
+3%
减持
IBDR
ISHARES TR
-$235.5K
11,584
-46%
清仓
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$232.4K
0
-100%
清仓
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$228.4K
0
-100%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$212.7K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
+$210.9K
73,759
+2%
清仓
AVB
AVALONBAY CMNTYS INC
-$208.7K
0
-100%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$206.6K
4,239
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$206.4K
0
-100%
清仓
IWB
ISHARES TR
-$202.0K
0
-100%
增持
IBMP
ISHARES TR
+$192.2K
18,095
+71%
增持
IBMQ
ISHARES TR
+$191.6K
17,374
+76%
增持
NFLX
NETFLIX INC.
+$187.9K
9,605
+22%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$187.1K
5,067
-12%
减持
AAPL
APPLE INC
-$138.5K
6,089
-2%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$135.8K
2,307
+5%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$123.1K
3,696
+38%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$110.9K
2,236
+27%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$103.0K
472
+11%
增持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$88.4K
4,005
+10%
减持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$82.2K
3,787
-9%
增持
SHEL
SHELL PLC
+$81.1K
3,448
+6%
减持
SPAB
SPDR SERIES TRUST
-$77.3K
14,918
-16%
增持
TOL
TOLL BROTHERS INC
+$69.1K
2,165
+29%
增持
KR
KROGER CO
+$65.5K
4,446
+8%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$63.5K
1,020
+10%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$59.9K
1,422
+4%
增持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
+$59.3K
1,382
+13%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$58.1K
1,173
+5%
增持
CSX
CSX CORP
+$55.4K
8,069
+6%
建仓
AKBA
AKEBIA THREAPEUTICS INC
+$51.9K
37,335
增持
AMGN
AMGEN INC
+$50.3K
874
+11%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$46.6K
2,797
+17%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$41.8K
2,181
+1%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$40.8K
7,382
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$36.5K
1,621
+0%
减持
LDOS
LEIDOS HOLDINGS INC
-$36.3K
1,417
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$35.6K
1,322
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$23.3K
943
+0%
减持
USMV
ISHARES TR
-$21.7K
5,979
-2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$20.4K
2,567
+40%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$19.4K
1,083
+8%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$18.6K
819
+11%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$13.9K
492
+8%
增持
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
+$13.5K
2,527
+5%
增持
B
BARRICK MNG CORP
+$10.5K
10,279
+10%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
+$4.5K
1,916
-9%
增持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
-$4.2K
893
+9%
增持
IWF
ISHARES TR
+$906
566
+11%