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PFG Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PFG Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001799957
持仓数
75
前50大市值合计
$229.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 124 项
建仓 26
增持 58
减持 31
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.3M
53,041
+0%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$637.5K
89,670
+0%
增持
IBHF
ISHARES TR
+$383.2K
273,365
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$334.8K
102,820
+5%
增持
—
ISHARES TR
+$318.7K
265,186
+6%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$292.7K
292,327
+5%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$289.9K
28,121
+2%
增持
—
ISHARES TR
+$263.1K
263,644
+5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$257.9K
8,421
+872%
建仓
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC
+$213.6K
994
增持
IBDT
ISHARES TR
+$212.7K
273,371
+4%
减持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$203.4K
22
-98%
增持
—
ISHARES TR
+$188.8K
288,423
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$177.0K
6,813
-7%
建仓
KR
KROGER CO
+$175.4K
3,513
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$165.8K
4,475
+3%
清仓
ZTS
ZOETIS INC
-$148.4K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
-$142.1K
75,790
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$135.5K
306,633
+2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$118.9K
1,067
+967%
建仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$118.6K
2,500
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$118.6K
2,484
+8%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$109.5K
316,828
+2%
减持
NKE
NIKE INC
-$103.2K
25
-98%
增持
SHOP
SHOPIFY INC
+$87.8K
1,337
+19000%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$86.2K
306,449
+1%
增持
—
ARISTA NETWORKS INC
+$81.0K
1,118
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
-$80.0K
38,775
+2%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$74.4K
976
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$71.3K
49,055
+2%
建仓
PECO
PHILLIPS EDISON & CO INC
+$62.2K
1,903
建仓
DHS
WISDOMTREE TR
+$59.2K
700
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$58.8K
6,756
+11%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$58.5K
465
-0%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$53.0K
327
增持
IBMO
ISHARES TR
+$52.8K
19,391
+12%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$50.0K
121
+572%
增持
INTC
INTEL CORP
+$45.8K
2,048
+412%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$43.1K
12
-88%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$41.2K
2,752
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$39.4K
11
-88%
增持
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$36.2K
1,926
+4%
清仓
UEC
URANIUM ENERGY CORP
-$33.8K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$32.6K
259
+1%
建仓
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$31.2K
158
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$29.9K
706
+5%
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$26.7K
343
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$25.0K
1,552
-1%
增持
—
ISHARES TR
+$23.8K
19,883
+4%
减持
SHEL
SHELL PLC
-$23.6K
2,433
-18%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$22.8K
264,159
+1%
增持
MCK
MCKESSON CORP
+$22.2K
448
+0%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$22.0K
53
-83%
增持
—
ISHARES TR
+$21.6K
17,980
+5%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$21.4K
663
-5%
减持
TOL
TOLL BROTHERS INC
-$19.7K
1,133
-2%
建仓
PEY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$19.6K
1,000
增持
PSX
PHILLIPS 66
-$19.4K
1,097
+3%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$18.9K
15,206
+6%
减持
TSLA
TESLA INC
-$18.8K
246
-36%
减持
IBDV
ISHARES TR
-$18.7K
19,188
-4%
建仓
QYLD
GLOBAL X FDS
+$17.7K
1,000
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$17.7K
1,224
+1%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$17.3K
513
+2%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$16.6K
608
+5%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$16.5K
1,803
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$14.6K
60
-35%
增持
KO
COCA COLA CO
+$13.0K
4,282
+1%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$12.1K
1,137
+2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$11.5K
369
+2%
减持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
-$11.5K
595
-2%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$11.3K
1,934
+0%
减持
AVB
AVALONBAY CMNTYS INC
+$11.2K
568
-1%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$10.6K
835
-3%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$9.9K
1,760
-10%
清仓
NVS
NOVARTIS AG
-$9.7K
0
-100%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$9.6K
2,386
-7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$9.5K
20
+1900%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$8.6K
71
+344%
建仓
SONY
SONY GROUP CORP
+$8.5K
100
增持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
+$8.5K
5,100
+4666%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
-$7.2K
767
-1%
增持
USMV
ISHARES TR
+$7.1K
6,183
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$5.9K
38
-44%
建仓
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
+$4.8K
250
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
-$4.7K
713
+2%
减持
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$4.6K
2,296
-2%
减持
SIVR
ABRDN SILVER ETF TRUST
+$4.5K
1,179
-1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$4.2K
466
+6%
减持
HPQ
HP INC
-$4.1K
145
-52%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$3.9K
378
+26%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$3.6K
63
+110%
增持
AGG
ISHARES TR
+$3.4K
934
+5%
建仓
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
+$3.4K
1,000
减持
IWP
ISHARES TR
-$3.2K
34
-44%
清仓
IHI
ISHARES TR
-$2.8K
0
-100%
清仓
SOXX
ISHARES TR
-$2.7K
0
-100%
减持
DIVB
ISHARES TR
-$2.6K
9,202
-0%
建仓
FSK
FS KKR CAP CORP
+$2.6K
130
清仓
—
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
-$2.5K
0
-100%
减持
IBDW
ISHARES TR
-$2.4K
11,119
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$2.3K
812
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$2.3K
914
+9%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$2.2K
0
-100%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$2.0K
933
-1%
减持
—
CARNIVAL CORP
-$2.0K
200
-43%
建仓
SLDP
SOLID POWER INC
+$1.6K
1,000
清仓
ROKU
ROKU INC
-$1.6K
0
-100%
建仓
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$1.5K
50
建仓
CNC
CENTENE CORP DEL
+$1.5K
23
建仓
—
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP
+$1.3K
145
建仓
CLOV
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO
+$1.2K
1,000
增持
T
AT&T INC
+$1.1K
150
+50%
建仓
RKLB
ROCKET LAB USA INC
+$480
100
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$370
504
+22%
清仓
—
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
-$370
0
-100%
建仓
GH
GUARDANT HEALTH INC
+$318
11
增持
CHWY
CHEWY INC
+$288
17
+55%
建仓
BBIO
BRIDGEBIO PHARMA INC
+$279
11
建仓
—
NOVOCURE LTD
+$103
6
建仓
SPCE
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
+$101
12
增持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
+$58
36
+50%
建仓
—
ASTRA SPACE INC
+$5
10
建仓
—
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES IN
+$0
1