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PFG Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PFG Private Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001799957
持仓数
75
前50大市值合计
$229.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 116 项
建仓 9
增持 39
减持 49
清仓 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$11.9M
98,022
+980120%
减持
DIVB
ISHARES TR
-$7.3M
9,206
-95%
减持
IBDV
ISHARES TR
-$6.9M
19,934
-94%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
—
ISHARES TR
+$5.9M
251,207
增持
IBHF
ISHARES TR
+$5.9M
254,969
+43115%
建仓
—
ISHARES TR
+$5.8M
250,663
减持
IBDW
ISHARES TR
-$5.4M
11,128
-96%
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.2M
52,822
-1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$1.7M
89,511
-29%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$1.7M
48,044
-29%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$830.4K
260,664
+2%
减持
IBDS
ISHARES TR
-$782.9K
301,927
-9%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$559.9K
27,454
+2%
减持
IBDR
ISHARES TR
-$467.2K
311,839
-6%
建仓
IBMO
ISHARES TR
+$438.2K
17,285
增持
IJH
ISHARES TR
+$365.7K
75,358
+396%
减持
—
ISHARES TR
-$357.6K
301,791
-5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$257.1K
866
-18%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$238.7K
1,859
减持
—
ISHARES TR
-$237.6K
17,179
-34%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$217.0K
4,360
+1%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$202.3K
674
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$177.0K
6,072
+73%
减持
—
ISHARES TR
-$165.8K
19,037
-25%
减持
—
ISHARES TR
-$158.9K
281,808
-3%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$135.8K
1,933
+4615%
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$135.5K
0
-100%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$134.4K
440
-76%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$127.9K
814
-53%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$107.7K
2,720
+8%
增持
AAPL
APPLE INC
-$100.9K
7,336
+4%
减持
IJR
ISHARES TR
+$84.5K
38,144
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$83.2K
1,185
+73%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$80.6K
29
-96%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$77.5K
2,302
+2%
减持
IBDU
ISHARES TR
-$76.6K
277,579
-0%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$63.1K
263
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$54.4K
1,567
-3%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$54.1K
263,347
+2%
清仓
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$53.4K
0
-100%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$49.4K
940
+7%
建仓
SPMD
SPDR SER TR
+$44.6K
836
减持
—
ARISTA NETWORKS INC
+$43.8K
1,072
-5%
增持
MCK
MCKESSON CORP
+$41.3K
446
+4%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$38.2K
2,554
+1%
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$38.1K
50
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$34.6K
1,067
+2%
减持
AMP
AMERIPRISE FINL INC
+$34.0K
606
-1%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
+$31.5K
1,112
+4%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$31.0K
299
+3%
增持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
+$27.7K
1,322
+1%
减持
ZTS
ZOETIS INC
-$26.1K
877
-1%
减持
FDIV
EA SERIES TRUST
-$23.6K
105
-90%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$22.7K
1,825
-9%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$22.4K
962
-17%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$22.2K
412
+32%
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$21.1K
702
+1%
清仓
—
ARES CAPITAL CORP
-$20.7K
0
-100%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$20.5K
864
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
-$19.0K
384
+10%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$18.2K
362
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$15.9K
256
-2%
减持
TOL
TOLL BROTHERS INC
+$15.6K
1,161
-11%
减持
IWF
ISHARES TR
+$13.7K
440
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$12.8K
4,243
+1%
增持
NKE
NIKE INC
-$11.5K
1,118
+4%
清仓
CME
CME GROUP INC
-$11.0K
0
-100%
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$10.7K
0
-100%
清仓
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
-$10.7K
0
-100%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$10.6K
0
-100%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$10.5K
81
-75%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$10.3K
50
-80%
清仓
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$10.1K
0
-100%
清仓
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
-$10.0K
0
-100%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$10.0K
93
-75%
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$9.7K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$9.6K
0
-100%
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$9.1K
79
+52%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$9.0K
2,353
-1%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$8.9K
14,346
+4%
减持
BA
BOEING CO
-$8.6K
100
-7%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$7.4K
207
-21%
增持
SHEL
SHELL PLC
+$6.5K
2,971
+1%
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$6.4K
0
-100%
增持
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$6.0K
2,351
+4%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$5.3K
503
+5%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$5.3K
1,213
+1%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$4.7K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$3.5K
891
+6%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$2.4K
697
+1%
增持
AVB
AVALONBAY CMNTYS INC
+$2.4K
573
+3%
减持
PFE
PFIZER INC
-$2.2K
2,076
-0%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$2.1K
580
+0%
清仓
EQIX
EQUINIX INC
-$1.6K
0
-100%
增持
WMT
WALMART INC
+$1.5K
201
+200%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$1.5K
289
-0%
减持
SIVR
ABRDN SILVER ETF TRUST
+$1.1K
1,189
-0%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$998
778
-17%
减持
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
-$906
17
-32%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$829
1
-67%
减持
C
CITIGROUP INC
-$715
44
-35%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$630
466
-25%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$625
13
-32%
清仓
IYW
ISHARES TR
-$614
0
-100%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$460
17
-11%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$407
12
+200%
减持
HAL
HALLIBURTON CO
+$386
117
-1%
清仓
KLG
WK KELLOGG CO
-$355
0
-100%
建仓
AEVA
AEVA TECHNOLOGIES INC
+$236
60
清仓
—
AEVA TECHNOLOGIES INC
-$227
0
-100%
清仓
RSPR
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$200
0
-100%
清仓
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$145
0
-100%
减持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$74
7
-13%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$35
36
+3%
减持
INVH
INVITATION HOMES INC
+$34
19
-5%
减持
AA
ALCOA CORP
-$1
11
-8%