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Factorial Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Factorial Partners, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001732687

持仓数

60

前50大市值合计

$135.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 44 项建仓 1增持 11减持 28清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

+$4.7M

7,200

增持

VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD

+$3.3M

91,000 +93%

清仓

AAPL APPLE INC

-$3.2M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

— AIR LEASE CORP

-$2.8M

47,000 -48%

减持

SEB SEABOARD CORP DEL

-$2.6M

489 -59%

增持

IJH ISHARES TR

+$2.5M

106,900 +50%

减持

SPGI S&P GLOBAL INC

-$2.3M

1,300 -76%

减持

TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD

-$2.1M

232,000 -20%

减持

CHRD CHORD ENERGY CORPORATION

+$1.7M

44,000 -10%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$1.7M

11,500 -43%

减持

DIN DINE BRANDS GLOBAL INC

-$1.7M

36,016 -56%

减持

URI UNITED RENTALS INC

-$1.6M

7,300 -14%

减持

SOLV SOLVENTUM CORP

-$1.5M

17,000 -48%

减持

GPN GLOBAL PMTS INC

-$1.2M

23,000 -36%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$922.4K

12,000 -49%

减持

— TRI POINTE HOMES INC

+$867.5K

78,500 -12%

增持

HOG HARLEY DAVIDSON INC

+$784.4K

54,404 +253%

清仓

HUM HUMANA INC

-$768.4K

0 -100%

减持

— NOMAD FOODS LTD

-$758.9K

136,575 -18%

减持

M MACYS INC

-$679.7K

38,000 -39%

减持

CNC CENTENE CORP DEL

-$485.1K

43,000 -7%

增持

PPLI IAC INC

+$344.9K

55,500 +16%

减持

CSX CSX CORP

-$344.8K

49,000 -25%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$344.1K

18,000 -1%

清仓

ACT ENACT HLDGS INC

-$317.1K

0 -100%

减持

CNNE CANNAE HLDGS INC

-$310.1K

49,477 -11%

减持

IMKTA INGLES MKTS INC

+$307.2K

24,996 -12%

增持

KHC KRAFT HEINZ CO

+$263.4K

57,000 +36%

减持

SITC SITE CTRS CORP

-$244.3K

57,000 -34%

增持

GNW GENWORTH FINL INC

-$218.4K

627,000 +7%

减持

COF CAPITAL ONE FINL CORP

-$213.6K

2,755 -7%

减持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

-$206.5K

2,570 -21%

减持

MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL

-$185.1K

65,000 -8%

清仓

ANGO ANGIODYNAMICS INC

-$159.2K

0 -100%

减持

TNL TRAVEL PLUS LEISURE CO

-$151.8K

87,000 -1%

增持

WEX WEX INC

+$151.6K

19,000 +3%

减持

CFG CITIZENS FINL GROUP INC

-$136.9K

62,000 -6%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$83.9K

238,000 -10%

增持

CI THE CIGNA GROUP

-$77.6K

12,400 +1%

增持

ACI ALBERTSONS COS INC

+$72.8K

100,000 +5%

减持

CPAY CORPAY INC

-$53.9K

2,400 -4%

减持

CCS CENTURY COMMUNITIES INC

-$37.6K

10,071 -3%

增持

LGIH LGI HOMES INC

-$15.4K

7,000 +3%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$1.1K

2,200 +22%