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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 84 项
建仓 6
增持 31
减持 33
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
-$35.5M
0
-100%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$4.4M
870,659
+13%
清仓
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$3.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
—
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$3.0M
63,628
建仓
—
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
+$1.7M
24,724
清仓
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$1.7M
0
-100%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$1.7M
181,234
+1%
建仓
—
Raytheon Technologies Co
+$1.5M
7,870
清仓
—
Raytheon Technologies Co
-$1.4M
0
-100%
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
-$1.4M
107,322
+6%
清仓
SPY
S P D R TRUST Unit SR
-$1.4M
0
-100%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$1.3M
281,973
+3%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
+$1.2M
215,676
+2%
增持
VBR
Vanguard Small Cap Value
+$910.2K
114,711
+1%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
+$866.0K
182,277
+3%
清仓
CMA
Comerica Incorporated
-$767.8K
0
-100%
增持
FITB
Fifth Third Bancorp
+$763.6K
22,428
+277%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
-$540.4K
34,878
-0%
清仓
IVW
iShares S&P 500 Growth
-$466.7K
0
-100%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$461.8K
297,524
+1%
清仓
QQQ
Nasdaq 100 Shares
-$339.1K
0
-100%
减持
EFV
iShares MSCI EAFE Value
+$316.0K
311,343
-3%
清仓
VEU
Vanguard Div Apprciation
-$304.0K
0
-100%
建仓
—
Invesco Intl Developed Low Vol
+$300.8K
8,731
建仓
VIG
Vanguard Div Apprciation
+$297.4K
1,383
清仓
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$296.0K
0
-100%
减持
AAPL
Apple Inc
-$295.2K
9,799
-4%
减持
MSFT
Microsoft Corp
-$288.3K
2,166
-4%
减持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
-$264.9K
28,519
-15%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$244.6K
231,530
-2%
减持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
+$235.3K
25,352
-1%
清仓
GOOG
Google Inc Class A
-$232.2K
0
-100%
清仓
PLTR
Palantir Technologies In
-$215.6K
0
-100%
建仓
T
A T & T Corp
+$212.7K
7,337
清仓
IJK
S&P Midcap Growth Fund
-$209.3K
0
-100%
清仓
—
GE Aerospace
-$202.5K
0
-100%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
-$192.2K
14,945
+0%
减持
PEP
Pepsico Incorporated
+$186.1K
19,739
-2%
减持
WFC
Wells Fargo & Co New
-$178.5K
12,900
-0%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$165.2K
16,014
-1%
增持
HBAN
Huntington Bancshs
-$160.8K
98,749
+0%
减持
DISV
Dimensional International Small Value
-$159.7K
422,782
-5%
增持
JPM
J P Morgan Chase & Co
-$140.9K
5,872
+1%
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$112.4K
7,634
+17%
减持
META
Facebook Inc Class A
-$95.8K
1,059
-0%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
-$89.8K
5,338
-2%
增持
ADP
Auto Data Processing
-$83.9K
1,595
+1%
减持
—
Pentair Plc
-$78.4K
4,552
-0%
增持
HON
Honeywell International
+$72.3K
2,222
+1%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$71.9K
180,701
+3%
减持
ABBV
Abbvie Inc
-$61.7K
1,829
-9%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$57.6K
3,384
+0%
增持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$55.7K
21,253
+2%
减持
COFS
Choiceone Finl Svcs
-$52.4K
27,198
-2%
减持
ABT
Abbott Laboratories
-$51.8K
2,022
-2%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$50.6K
9,912
-2%
减持
MRK
Merck & Co Inc
-$48.1K
1,956
-27%
减持
VXF
Vanguard Extended Market
-$47.3K
1,201
-15%
减持
AMZN
Amazon Com Inc
-$39.2K
1,115
-5%
增持
DFAX
Dimensional World Ex US Core Equity 2
+$36.7K
27,458
+0%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
-$36.2K
2,164
+3%
增持
YUM
Yum Brands Inc
+$35.5K
7,453
+0%
减持
UPS
United Parcel Service B
-$34.0K
3,825
-8%
减持
SCHD
Schwab US Dividend
+$32.7K
12,624
-2%
增持
MA
Mastercard Inc
-$32.5K
513
+1%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$29.0K
167,354
-2%
减持
IWV
iShares Russell 3000
-$28.4K
1,158
-2%
减持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
+$19.4K
47,379
-2%
减持
PRF
Fundamental 1000
+$18.1K
34,894
-0%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$17.7K
1,341
+7%
增持
TSLA
Tesla Inc
-$16.4K
649
+13%
增持
DFAC
Dimensional US Core Equity 2
+$16.4K
51,177
+3%
增持
SCHX
Schwab US Large Cap Etf
-$15.0K
11,832
+0%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$13.5K
37,912
-5%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
-$12.3K
805
+2%
增持
PG
Procter & Gamble Co
+$12.2K
4,448
+1%
减持
CSCO
Cisco Systems Inc
-$9.6K
3,393
-4%
增持
AVGO
Broadcom Inc
-$9.5K
704
+7%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$7.3K
17,600
-1%
减持
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value
+$5.6K
12,772
-0%
增持
BND
Vanguard Total Bond
-$5.6K
16,011
+0%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
-$5.0K
10,208
-1%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$2.7K
1,170
+5%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$1.1K
27,955
-2%
