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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 85 项
建仓 5
增持 47
减持 31
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
EFV
iShares MSCI EAFE Value
+$17.3M
301,200
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$16.6M
52,749
-86%
建仓
DISV
Dimensional International Small Value
+$12.5M
430,775
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
-$12.1M
18,537
-91%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$6.8M
247,755
+8%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$4.7M
166,158
+8%
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$3.5M
103,678
+7%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$3.1M
103,459
+7%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$2.9M
613,101
+7%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$2.8M
294,048
+6%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$2.1M
154,631
+8%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
+$2.0M
187,766
+9%
减持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$1.1M
280,620
-4%
增持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
+$485.7K
25,725
+1%
减持
NVDA
Nvidia Corp
-$411.5K
6,475
-33%
增持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$398.6K
17,422
+77%
建仓
IVE
iShares S&P 500 Value
+$397.9K
2,018
建仓
IVW
iShares S&P 500 Growth
+$376.6K
3,933
减持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$365.3K
160,919
-3%
增持
IJJ
S&P Midcap I Value
+$364.9K
13,297
+18%
增持
AAPL
Apple Inc
+$306.6K
10,146
+4%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$264.8K
63,025
-1%
建仓
FIS
Fidelity Natl Info Svcs
+$249.8K
2,983
清仓
MRK
Merck & Co Inc
-$232.0K
0
-100%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$226.2K
237,412
-5%
清仓
GNTX
Gentex Corp
-$217.5K
0
-100%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$203.1K
1,091
+46%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$202.8K
22,679
-14%
增持
—
Raytheon Technologies Co
+$174.3K
8,304
+0%
增持
SHW
Sherwin Williams Co
+$152.8K
1,811
+0%
增持
CARR
Carrier Global Corp
+$147.9K
8,330
+1%
减持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
+$139.9K
58,298
-2%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$139.7K
37,868
+5%
增持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$138.4K
16,127
+2%
减持
HBAN
Huntington Bancshs
+$127.5K
105,054
-2%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$112.5K
21,485
+0%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$111.0K
5,794
-1%
增持
CMA
Comerica Incorporated
+$108.0K
9,351
+6%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$104.4K
81,725
-2%
增持
—
Pentair Plc
+$102.5K
4,822
+0%
减持
YUMC
Yum China Holdings I
+$99.1K
7,264
-2%
减持
PRF
Fundamental 1000
+$98.4K
37,340
-0%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$88.3K
9,734
-31%
增持
CSL
Carlisle Co
+$77.0K
1,701
+0%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$70.9K
3,649
+2%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$69.5K
36,379
-0%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
+$68.2K
26,434
-2%
增持
ADP
Auto Data Processing
+$67.7K
1,741
+0%
减持
COFS
Choiceone Finl Svcs
+$64.6K
38,721
-2%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$57.2K
20,753
+5%
增持
YUM
Yum Brands Inc
+$54.7K
7,438
+0%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
+$53.9K
13,081
-2%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$52.2K
9,550
-6%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
+$52.1K
30,327
-3%
增持
ABBV
Abbvie Inc
+$51.4K
1,915
+1%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
+$48.8K
21,122
-4%
增持
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$48.1K
435
+7%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$48.0K
1,531
+0%
增持
KEY
Keycorp Inc New
+$46.7K
18,163
+0%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
+$44.8K
747
+2%
减持
WFC
Wells Fargo & Co New
-$40.6K
13,709
-0%
增持
PG
Procter & Gamble Co
+$39.8K
4,448
+0%
增持
AEP
Amer Electric Pwr Co Inc
+$39.3K
2,621
+0%
增持
FITB
Fifth Third Bancorp
+$37.8K
5,823
+0%
增持
—
Steris Plc
+$35.8K
1,547
+0%
减持
JPM
J P Morgan Chase & Co
+$34.6K
6,132
-1%
增持
OTIS
Otis Worldwide Corp
+$32.9K
4,152
+0%
增持
KO
Coca Cola Company
+$32.5K
3,796
+1%
增持
MA
Mastercard Inc
+$29.2K
488
+2%
增持
—
Nvent Electric Plc
-$29.2K
4,875
+0%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$27.6K
21,558
-4%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$24.9K
3,345
+0%
减持
IWV
iShares Russell 3000
-$24.5K
1,262
-11%
减持
SCHB
Schwab US Broad Market
+$24.4K
8,466
-1%
减持
VEA
Vanguard Ftse Developed
+$23.7K
11,226
-3%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$23.4K
55,137
-10%
增持
SNA
Snap On Inc
+$23.0K
775
+1%
增持
ABT
Abbott Laboratories
+$21.9K
1,988
+1%
增持
HON
Honeywell International
-$14.2K
2,422
+0%
减持
IWM
iShares Russell 2000
+$13.2K
1,038
-3%
减持
VEU
Vanguard Intl Eqty Index
+$10.4K
4,683
-5%
增持
AMZN
Amazon Com Inc
+$10.4K
1,266
+8%
增持
MSFT
Microsoft Corp
-$9.5K
1,786
+3%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
-$6.1K
1,727
+8%
增持
UPS
United Parcel Service B
-$123
4,267
+0%
