AG Asset Advisory, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001625008

持仓数

前50大市值合计

$120.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 16 项建仓 2增持 9减持 3清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

META META PLATFORMS INC

-$6.5M

86,242 -0%

清仓

MINT PIMCO ETF TR

-$2.3M

0 -100%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.8M

452,381 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

102,231 +26%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$969.1K

71,307 +27%

减持

PCN PIMCO CORPORATE & INCM STRG

-$918.3K

23,834 -74%

减持

PTY PIMCO CORPORATE & INCOME OPP

-$807.1K

20,956 -72%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$705.1K

45,933 +32%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$486.2K

31,550 +26%

增持

KYN KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST

+$405.4K

94,725 +53%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$291.6K

6,403 +19%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$230.7K

687 +92%

建仓

EMBJ EMBRAER S.A.

+$209.2K

3,250

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$207.1K

660

清仓

MSFT MICROSOFT CORP

-$206.7K

0 -100%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$162.2K

1,993 +29%